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BILAN PRESTA SERVICES 2021 Siren 392211249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23485	11692	11793	
Fonds commercial	17135		17135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3835	3835		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30175	9698	20478	
Autres immobilisations corporelles	155151	89798	65353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3451		3451	
Autres immobilisations financières	16272		16272	
TOTAL (I)	249505	115023	134482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55234	55234		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227		227	
Clients et comptes rattachés	386215	29032	357184	
Autres créances	35976		35976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93361		93361	
Charges constatées d’avance	20606		20606	
TOTAL (II)	591621	84266	507355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	841126	199289	641837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216057			
Dettes fiscales et sociales	275247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1560439		1560439	
Chiffres d’affaires nets	1560439		1560439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15453	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			1579168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708434	
Impôts, taxes et versements assimilés			22542	
Salaires et traitements			650501	
Charges sociales			173898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1310	
Total des charges d’exploitation (II) 			1574006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578838			
BENEFICE OU PERTE	330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9597			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24595		16025
Total Immobilisations corporelles		181324		13073
Total Immobilisations financières		15585		10187
Total Général		221505		39285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5237	189161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6049	19723
Total Général			11285	249505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7460	4232		11692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95477	13091	5237	103331
AMORTISSEMENTS Total Général	102937	17323	5237	115023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55234			55234
Sur comptes clients	29032			29032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84266			84266
TOTAL GENERAL	84266			84266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3451	3451		
Autres immobilisations financières	16272		16272	
Clients douteux ou litigieux	34799	34799		
Autres créances clients	351417	351417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2403	2403		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17350	17350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16452	16452		
Charges constatées d’avance	20606	20606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462749	446477	16272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109332	39455	69877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216057	216057		
Personnel et comptes rattachés	123745	123745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57828	57828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92251	92251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131467	131467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8800	8800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740903	671026	69877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29		29