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BILAN PRESTA SERVICES 2020 Siren 392211249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7460	7460		
Fonds commercial	17135		17135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3835	3835		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35412	10426	24986	
Autres immobilisations corporelles	142078	81216	60862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585		15585	
TOTAL (I)	221505	102937	118568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55234	55234		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4736		4736	
Clients et comptes rattachés	298736	29032	269704	
Autres créances	33252		33252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15737		15737	
Charges constatées d’avance	20837		20837	
TOTAL (II)	428532	84266	344266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650037	187203	462834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201062			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77872			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157901			
Dettes fiscales et sociales	281902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42596			
Autres dettes	1959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14839		14839	
Production vendue biens				
Production vendue services	1378620		1378620	
Chiffres d’affaires nets	1393459		1393459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9673	
Autres produits			9436	
Total des produits d’exploitation (I)			1412568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5904	
Variation de stock (marchandises)			3592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667954	
Impôts, taxes et versements assimilés			22603	
Salaires et traitements			809416	
Charges sociales			267174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1857928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864236			
BENEFICE OU PERTE	-410458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25695		
Total Immobilisations corporelles		145614		38676
Total Immobilisations financières		17264		2300
Total Général		188574		40976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	24595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2966	181324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3979	15585
Total Général			8045	221505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8560		1100	7460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85451	12992	2967	95477
AMORTISSEMENTS Total Général	94011	12992	4066	102937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585		15585	
Clients douteux ou litigieux	34799	34799		
Autres créances clients	263937	263937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25486	25486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4812	4812		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2954	2954		
Charges constatées d’avance	20837	20837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368410	352825	15585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77872	30748	47124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157901	157901		
Personnel et comptes rattachés	120155	120155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91746	91746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63660	63660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6341	6341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42596	42596		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1959	1959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562230	515106	47124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel