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BILAN PRESTA SERVICES 2017 Siren 392211249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16957	16957		
Fonds commercial	17135		17135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4630	4630		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6833	5469	1364	
Autres immobilisations corporelles	78386	59564	18822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	
Autres immobilisations financières	15214		15214	
TOTAL (I)	142556	86620	55936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74789		74789	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3911		3911	
Clients et comptes rattachés	391014	10261	380753	
Autres créances	76503		76503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109839		109839	
Charges constatées d’avance	25381		25381	
TOTAL (II)	681437	10261	671176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823993	96881	727112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81526			
Dettes fiscales et sociales	335796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75207		75207	
Production vendue biens				
Production vendue services	1791900		1791900	
Chiffres d’affaires nets	1867107		1867107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40290	
Autres produits			3451	
Total des produits d’exploitation (I)			1916551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42586	
Variation de stock (marchandises)			-14196	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694257	
Impôts, taxes et versements assimilés			37641	
Salaires et traitements			837594	
Charges sociales			273399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1267	
Total des charges d’exploitation (II) 			1881958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884472			
BENEFICE OU PERTE	32224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34093		
Total Immobilisations corporelles		88860		1480
Total Immobilisations financières		17914		10500
Total Général		140866		11980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			491	89849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9800	18614
Total Général			10291	142556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16957			16957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60978	9175	491	69663
AMORTISSEMENTS Total Général	77935	9175	491	86620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400			
Autres immobilisations financières	15214			
Clients douteux ou litigieux	12274			
Autres créances clients	378740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467			
Impôts sur les bénéfices	43590			
T. V. A.	11831			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6247			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13368			
Charges constatées d’avance	25381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511512	492898	18614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81526	81526		
Personnel et comptes rattachés	130107	130107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109204	109204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95715	95715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3513	3513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5134	5134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426253	426253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		34