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BILAN PRESTA SERVICES 2016 Siren 392211249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16957	16957		
Fonds commercial	17135		17135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4630	4630		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6430	5043	1387	
Autres immobilisations corporelles	77800	51305	26495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	15214		15214	
TOTAL (I)	140866	77935	62931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60594		60594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15347		15347	
Clients et comptes rattachés	310659	9806	300852	
Autres créances	70297		70297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121702		121702	
Charges constatées d’avance	20797		20797	
TOTAL (II)	599395	9806	589589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740262	87741	652520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65089			
Dettes fiscales et sociales	285790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81115		81115	
Production vendue biens				
Production vendue services	1782362		1782362	
Chiffres d’affaires nets	1863477		1863477	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5085	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10035	
Autres produits			3446	
Total des produits d’exploitation (I)			1882043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40025	
Variation de stock (marchandises)			7628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690401	
Impôts, taxes et versements assimilés			42829	
Salaires et traitements			814136	
Charges sociales			231661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			1436	
Total des charges d’exploitation (II) 			1861844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865068			
BENEFICE OU PERTE	17113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35646		
Total Immobilisations corporelles		111763		4593
Total Immobilisations financières		12054		7160
Total Général		159463		11753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1553	34093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27497	88859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	17914
Total Général			30350	140866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18511		1553	16957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79230	9244	27497	60978
AMORTISSEMENTS Total Général	97741	9244	29050	77935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38900	25000		63900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9806			9806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9806			9806
TOTAL GENERAL	48706	25000		73706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières	15214			
Clients douteux ou litigieux	11728			
Autres créances clients	298930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3102			
Impôts sur les bénéfices	47218			
T. V. A.	11596			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6288			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093			
Charges constatées d’avance	20797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419667	404453	15214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457	457		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65089	65089		
Personnel et comptes rattachés	119425	119425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97154	97154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67666	67666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1545	1545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4201	4201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2222	2222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357986	357986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel