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BILAN POINTS DE REPERE 2020 Siren 392211165
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1026 1026
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54748 46782 7966 12316
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 651137 479671 171466 249315
Autres immobilisations corporelles 2983 2983 124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3813 3813 3685
TOTAL (I) 713708 530463 183245 265440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 352947 352947 475550
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29479 29479 20558
Autres créances 7845 7845 11344
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56284 56284 11559
Charges constatées d’avance 5405 5405 5405
TOTAL (II) 451960 451960 524415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1165668 530463 635205 789855
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 42000 42000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4200 4200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 236687 211649
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43448 40038
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 326335 297887
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150000 5564
Emprunts et dettes financières divers (4) 52732 83014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41088 342695
Dettes fiscales et sociales 10136 5675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54914 55020
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 308870 491968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 635205 789855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 308870 491968
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 257909 257909 7450
Production vendue biens 482432 482432 988754
Production vendue services 231150 231150 258099
Chiffres d’affaires nets 971491 971491 1254303
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1016 21
Total des produits d’exploitation (I) 974007 1254324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 396852 888169
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1626 134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 122603 -12628
Autres achats et charges externes 275690 224945
Impôts, taxes et versements assimilés 2829 2954
Salaires et traitements 19131 13846
Charges sociales 6332 3957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68680 70404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 915 1485
Total des charges d’exploitation (II) 894659 1193265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 79349 61059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 785 759
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 785 759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -785 -759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78564 60300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11430 11430
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14108
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25538 11430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25538 -11430
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9578 8832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 974007 1254324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 930560 1214286
BENEFICE OU PERTE 43448 40038
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3527 2351
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2562
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2537 3059
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54748
Total Immobilisations corporelles 691556 465
Total Immobilisations financières 3685 128
Total Général 751015 593
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54748
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37900 654121
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3813
Total Général 37900 713708
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1026 1026
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42432 4350 46782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 442117 64330 23792 482655
AMORTISSEMENTS Total Général 485575 68680 23792 530463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3813 3813
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29479 29479
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6457 6457
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1388 1388
Charges constatées d’avance 5405 5405
TOTAL ETAT DES CREANCES 46542 42729 3813
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150000 150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 41088 41088
Fournisseurs et comptes rattachés 2040 2040
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 746 746
T.V.A. 7349 7349
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52732 52732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54914 54914
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 308870 308870
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5564
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel