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BILAN PHARMACIE SAINT JACQUES 2018 Siren 392247136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2291	1891	400	400
Fonds commercial	170007	163074	6933	170007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355577	303129	52448	88005
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42992	28659	14334	24335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9792		9792	9792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11520		11520	11365
TOTAL (I)	592180	496753	95427	303905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413413		413413	386566
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	46945	2130	44815	50769
Autres créances	110403		110403	69641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846206		846206	496094
Charges constatées d’avance	19315		19315	20087
TOTAL (II)	1437282	2130	1435152	1024156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029462	498883	1530579	1328062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63412		63206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283626		100206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388962		205336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges			21000	
TOTAL (III)			61000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249577		293425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282618		90671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522747		602977	
Dettes fiscales et sociales	86028		74653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141617		1061726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530579		1328062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935359		812201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3739238		3739238	3824650
Production vendue biens				
Production vendue services	352376		352376	51350
Chiffres d’affaires nets	4091614		4091614	3876000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22025	7252
Autres produits			224	3164
Total des produits d’exploitation (I)			4113863	3886416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2686709	2664977
Variation de stock (marchandises)			-26847	-32888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290322	323263
Impôts, taxes et versements assimilés			26054	30112
Salaires et traitements			433486	461753
Charges sociales			145759	185258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40067	40000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163074	21000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3530	7145
Total des charges d’exploitation (II) 			3762154	3702750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351709	183666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1585	11936
Autres intérêts et produits assimilés			1788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3373	11936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	12154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	12154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1273	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352982	183448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		58600	
Total des produits exceptionnels (VII)	55975		58600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		58730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14331		98730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41644		-40130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111000		43112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4173212		3956952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889586		3856746	
BENEFICE OU PERTE	283626		100206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172298		
Total Immobilisations corporelles		405090		8478
Total Immobilisations financières		21157		1030
Total Général		598546		9508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	398569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		874		21313
Total Général		874	15000	592180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1891			1891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292750	40067	1029	331788
AMORTISSEMENTS Total Général	294641	40067	1029	333678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61000		61000	
sur immobilisations – incorporelles		163074		163074
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2130			2130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2130	163074		165204
TOTAL GENERAL	63130	163074	61000	165204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163074	21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11520		11520	
Clients douteux ou litigieux	2425	2425		
Autres créances clients	44521	44521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7057	7057		
Impôts sur les bénéfices	28087	28087		
T. V. A.	19822	19822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10897	10897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44540	44540		
Charges constatées d’avance	19315	19315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188183	176663	11520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249577	43319	176349	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	522747	522747		
Personnel et comptes rattachés	38663	38663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34542	34542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	962	962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11861	11861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282118	282118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647	647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141617	935359	176349	29909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel