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BILAN MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 2021 Siren 392251518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41551	39839	1712	2739
Fonds commercial	2434602	162877	2271725	2288312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1519050	46038	1473012	1473012
Constructions	18967476	6556326	12411149	10155139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197485	900909	296576	322236
Autres immobilisations corporelles	9433116	4493489	4939627	4384946
Immobilisations en cours	116032		116032	2947261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61385		61385	63875
Autres immobilisations financières	162595		162595	173221
TOTAL (I)	33933292	12199478	21733813	21810741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14897838	1484526	13413312	9470593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6291844	495099	5796745	4737802
Autres créances	5360135		5360135	4128510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253		253	253
Disponibilités	2776775		2776775	2095974
Charges constatées d’avance	546126		546126	291303
TOTAL (II)	29872971	1979625	27893347	20724435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63806264	14179103	49627160	42535176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21500000		21500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38875		38875	
Réserve légale (1)	2150000		2150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3274617		1687072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3272480		1587545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	521140		380980	
TOTAL (I)	30757111		27344471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164090		12920	
Provisions pour charges	395647		337729	
TOTAL (III)	559737		350649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1809389		965683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500000		8500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3852253		2868471	
Dettes fiscales et sociales	4093985		2463210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45730		42693	
Autres dettes	8956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18310318		14840056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49627160		42535176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9810312		6340056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1809389		965683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58812399	143088	58955487	46035886
Production vendue biens				
Production vendue services	290997		290997	188858
Chiffres d’affaires nets	59103396	143088	59246484	46224744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1819111	1265854
Autres produits			78978	68674
Total des produits d’exploitation (I)			61144573	47559616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41752101	31295505
Variation de stock (marchandises)			-4061537	-1515694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36675	27981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4609995	4032307
Impôts, taxes et versements assimilés			873226	854329
Salaires et traitements			6643418	5668571
Charges sociales			2234519	2055621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1935460	1575636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222008	20171
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1625676	1471378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112867	68690
Total des charges d’exploitation (II) 			55984406	45554495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5160167	2005121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			708454	512251
Reprises sur provisions et transferts de charges				915
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708454	513570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92375	66166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92375	66166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			616079	447404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5776246	2452525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4462		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13138		12994	
Total des produits exceptionnels (VII)	39599		31246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9964		-8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13773		11752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153298		76772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177035		88515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137436		-57270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1068433		393774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1297897		413937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61892627		48104432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58620147		46516887	
BENEFICE OU PERTE	3272479		1587545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473028		3125
Total Immobilisations corporelles		29405547		4829557
Total Immobilisations financières		237096		
Total Général		32115671		4832682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2476153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3001944	31233159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13116	223980
Total Général			3015060	33933292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181977	20739		202716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10122952	1914721	40911	11996762
AMORTISSEMENTS Total Général	10304929	1935460	40911	12199478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				203918
Total Provisions réglementées	380980	153298	13137	521140
Provisions pour litiges				164090
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				395647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350649	222008	12920	559737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1365708	1484526	1365708	1484526
Sur comptes clients	439945	141150	85996	495099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1805653	1625676	1451704	1979625
TOTAL GENERAL	2537282	2000982	1477761	3060502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1847683	1464624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153298	13138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61385		61385	
Autres immobilisations financières	162595		162595	
Clients douteux ou litigieux	514119	85217	428902	
Autres créances clients	5777725	5777725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2005	2005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1119	1119		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267492	267492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5089519	5089519		
Charges constatées d’avance	546126	546126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12422085	11769203	652882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1809389	1809389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3852253	3852253		
Personnel et comptes rattachés	1793338	1793338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	990879	990879		
Impôts sur les bénéfices	726451	726451		
T.V.A.	426100	426100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157218	157218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45730	45730		
Groupe et associés	8500000			8500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8956	8956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18310314	9810314		8500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel