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BILAN MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 2019 Siren 392251518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17963	10861	7102	809
Fonds commercial	1069835	129702	940133	956721
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1459720	46038	1413682	843446
Constructions	14144305	4361340	9782965	5059021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732602	640095	92507	24845
Autres immobilisations corporelles	5716801	2785314	2931487	2037743
Immobilisations en cours	836342		836342	191065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3553470		3553470	2000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380	915	465	465
Prêts	66453		66453	68382
Autres immobilisations financières	178900		178900	170082
TOTAL (I)	27777770	7974265	19803505	11352579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8153978	842981	7310997	6209189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4512949	297576	4215373	3032192
Autres créances	3143002		3143002	2583717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1347758		1347758	5021991
Charges constatées d’avance	339205		339205	237977
TOTAL (II)	17496893	1140557	16356336	17085067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45274663	9114822	36159841	28437646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38875		38875	
Réserve légale (1)	1350000		1350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583763		1060481	
Report à nouveau	-275545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178854		523281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	325098		299380	
TOTAL (I)	25701045		16772017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200		38533	
Provisions pour charges	330478		25000	
TOTAL (III)	331678		63533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594660		1394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4115000		8200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3462090		1824028	
Dettes fiscales et sociales	1952014		1572144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355		3355	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	10127119		11602096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36159841		28437646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6012119		3402096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35489653	142862	35632515	30808622
Production vendue biens				
Production vendue services	229566		229566	186257
Chiffres d’affaires nets	35719219	142862	35862081	30994879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000242	963384
Autres produits			26594	24699
Total des produits d’exploitation (I)			36888917	31982962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24350151	20957779
Variation de stock (marchandises)			-1186144	-1080639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13590	10515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3550121	3413097
Impôts, taxes et versements assimilés			652728	515537
Salaires et traitements			4407364	3996709
Charges sociales			1471206	1696042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922410	847889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31133	63533
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930638	820726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18518	32326
Total des charges d’exploitation (II) 			35161715	31273515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727202	709447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414841	377246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414841	377248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46991	46163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46991	46163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367850	331086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2095051	1040532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1277		3244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28325		17651	
Total des produits exceptionnels (VII)	33352		25145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379		250514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98962		41961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99340		292476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65988		-267330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273402		124864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576807		125056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37337110		32385356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36158255		31862074	
BENEFICE OU PERTE	1178854		523281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152674		179356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	26594			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1079089		8709
Total Immobilisations corporelles		15364216		7849567
Total Immobilisations financières		2239844		1565230
Total Général		18683149		9423506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1087798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324012	22889770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4871	3800203
Total Général			328883	27777770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121559	19004		140563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7208095	948327	323634	7832788
AMORTISSEMENTS Total Général	7329654	967331	323634	7973351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179368
Total Provisions réglementées	299380	54042	28324	325098
Provisions pour litiges				1200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				330478
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63533	31133	38533	331678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	915			915
Sur stocks et en cours	758645	842980	768644	842981
Sur comptes clients	260309	87657	50300	297576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1019869	930637	809034	1141472
TOTAL GENERAL	1382782	1015812	875891	1798248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		961771	847568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54043	26326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66463		66453	
Autres immobilisations financières	178900		178900	
Clients douteux ou litigieux	399954	399954		
Autres créances clients	4112996	4112996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2660	2660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249561	249561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890781	2890781		
Charges constatées d’avance	339205	339205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8240510	7995167	245363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594660	594660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3462090	3462090		
Personnel et comptes rattachés	732572	732572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641084	641084		
Impôts sur les bénéfices	270679	270679		
T.V.A.	220919	220919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86759	86759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355	3355		
Groupe et associés	4115000		115000	4000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10127118	6012118	115000	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	138