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BILAN MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 2018 Siren 392251518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	8445	809	1804
Fonds commercial	1069835	113114	956721	768900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889016	45570	843446	842978
Constructions	8923110	3864089	5059021	5517453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658963	634118	24845	38939
Autres immobilisations corporelles	4702062	2664319	2037743	1458938
Immobilisations en cours	191065		191065	4343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380	915	465	465
Prêts	68382		68382	70153
Autres immobilisations financières	170082		170082	100796
TOTAL (I)	18683149	7330570	11352579	9454769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6967833	758645	6209189	4969388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3292502	260309	3032192	2956901
Autres créances	2583717		2583717	2707818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5021991		5021991	182379
Charges constatées d’avance	237977		237977	248435
TOTAL (II)	18104021	1018954	17085067	11064922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36787170	8349524	28437646	20519691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38875		38875	
Réserve légale (1)	1350000		926287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060481		743979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523281		740215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	299380		275404	
TOTAL (I)	16772017		16224760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38533		221557	
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	63533		221557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1394		118467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8200000		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824028		1321852	
Dettes fiscales et sociales	1572144		1127199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355		3355	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1000		2500	
TOTAL (IV)	11602096		4073373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28437646		20519691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3402096		2573373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1394		118467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30675967	132655	30808622	25101540
Production vendue biens				
Production vendue services	186257		186257	140607
Chiffres d’affaires nets	30862224	132655	30994879	25242146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963384	1149530
Autres produits			24699	23799
Total des produits d’exploitation (I)			31982962	26415476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20957779	15933742
Variation de stock (marchandises)			-1080639	-339774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10515	428961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3413097	2567740
Impôts, taxes et versements assimilés			515537	474543
Salaires et traitements			3996709	3125990
Charges sociales			1696042	1252480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847889	830556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			820728	558314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63533	221557
Autres charges			32328	606040
Total des charges d’exploitation (II) 			31273515	25660151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709447	755324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377248	312638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377248	312638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46163	12665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46163	12665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331085	299973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040532	1055298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3244		1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250		1375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17651		30475	
Total des produits exceptionnels (VII)	25145		33300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41961		46118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292476		48100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267330		-14800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124864		129750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125056		170532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32385356		26761413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31862074		26021198	
BENEFICE OU PERTE	523281		740215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179356		117310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		873080		27600
Total Immobilisations corporelles		13962840		10602869
Total Immobilisations financières		822328		2055344
Total Général		15858249		3142213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1079089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341133	15364216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			651771	2239844
Total Général			992904	18683149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102375	19184	3127	121559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6100188	829040	337139	7208095
AMORTISSEMENTS Total Général	6202563	848224	340268	7329654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187093
Total Provisions réglementées	275404	41627	17651	299380
Provisions pour litiges				38533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221557	63533	221557	63633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	915			915
Sur stocks et en cours	509281	758644	509280	758645
Sur comptes clients	232139	52091	53199	260309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	742335	820725	562469	1018869
TOTAL GENERAL	1239297	925885	801677	1382782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		884359	784938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41627	17651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68382			
Autres immobilisations financières	170082			
Clients douteux ou litigieux	303798			
Autres créances clients	2988704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70968			
T. V. A.	130586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2379848			
Charges constatées d’avance	237977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6352660	5852651	500009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1394	1394		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1824028	1824028		
Personnel et comptes rattachés	562076	562076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	681608	681608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239228	239228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89232	89232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355	3355		
Groupe et associés	8200000		8200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11601921	3401921	8200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel