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BILAN MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 2017 Siren 392251518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7654	5849	1804	3859
Fonds commercial	865427	96526	768900	785488
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	863446	20468	842978	577794
Constructions	8781322	3263869	5517453	4597557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629692	590753	38939	68544
Autres immobilisations corporelles	3684037	2225099	1458938	1504328
Immobilisations en cours	4343		4343	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650000		650000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380	915	465	465
Prêts	70153		70153	72563
Autres immobilisations financières	100796		100796	86890
TOTAL (I)	15658249	6203479	9454769	7697487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5478669	509281	4969388	4751393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3189040	232139	2956901	2771637
Autres créances	2707818		2707818	1970475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182379		182379	406853
Charges constatées d’avance	248435		248435	236734
TOTAL (II)	11806342	741420	11064922	10137091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27464590	6944900	20519691	17834578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38875		38875	
Réserve légale (1)	926287		484257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743979		743979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740215		442031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275404		259761	
TOTAL (I)	16224760		15468901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221557		6080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221557		6080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118467		1707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321852		1253040	
Dettes fiscales et sociales	1127199		1098091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355		6759	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2500			
TOTAL (IV)	4073373		2359597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20519691		17834578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2573373		2359597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118467		1707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25088817	12723	25101540	23220436
Production vendue biens				
Production vendue services	140607		140607	130596
Chiffres d’affaires nets	25229424	12723	25242146	23351032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149530	512547
Autres produits			23799	31984
Total des produits d’exploitation (I)			26415476	23895563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15933742	14902241
Variation de stock (marchandises)			-339774	-148031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428961	418427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2567740	2543069
Impôts, taxes et versements assimilés			474543	407740
Salaires et traitements			3125990	3066203
Charges sociales			1252480	1213500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830556	728488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558314	521590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221557	6080
Autres charges			606040	11452
Total des charges d’exploitation (II) 			25660151	23670758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755324	224806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312638	297091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312638	297091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12665	11314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12665	11314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299973	285777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055298	510583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1375		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30475		80486	
Total des produits exceptionnels (VII)	33300		88986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46118		33394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48100		106317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14800		-17331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129750		62777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170532		-11555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26761413		24281640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26021198		23839610	
BENEFICE OU PERTE	740215		442031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117310		77381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7654		
Total Immobilisations corporelles		12055741		1926342
Total Immobilisations financières		160832		663906
Total Général		13089653		2590248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13962840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822328
Total Général				15658249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5307518	811913	19243	6100188
AMORTISSEMENTS Total Général	5391251	830555	19243	6202563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154818
Total Provisions réglementées	259761	46118	30475	275404
Provisions pour litiges				221557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6080	221557	6080	221557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	387503	509281	387503	509281
Sur comptes clients	821742	49033	638636	232139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1210160	558314	1026139	742335
TOTAL GENERAL	1476001	825989	1062694	1239297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		779872	1032220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46118	30475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70153			
Autres immobilisations financières	100796			
Clients douteux ou litigieux	274644			
Autres créances clients	2914396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301812			
T. V. A.	145778			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3032			
Divers				
Groupe et associés	389957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1864983			
Charges constatées d’avance	248435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6316242	5693355	622887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118467	118467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321852	1321852		
Personnel et comptes rattachés	451782	451782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562367	562367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59085	59085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53966	53966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355	3355		
Groupe et associés	1500000		1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4073374	2573374	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel