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BILAN MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 2016 Siren 392251518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7654	3794	3859	
Fonds commercial	865427	79939	785488	802075
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	598262	20468	577794	577794
Constructions	7451266	2853709	4597557	4994793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625288	556744	68544	140438
Autres immobilisations corporelles	3380925	1876597	1504328	1177464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380	915	465	465
Prêts	72563		72563	73596
Autres immobilisations financières	86890		86890	79639
TOTAL (I)	13089653	5392166	7697487	7846263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5138896	387503	4751393	4603596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3593379	821742	2771637	2651733
Autres créances	1970475		1970475	1855600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406853		406853	676128
Charges constatées d’avance	236734		236734	165705
TOTAL (II)	11346337	1209246	10137091	9952761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24435990	6601412	17834578	17799024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	38875			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484257		461838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743979		318025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442031		448372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	259761		242186	
TOTAL (I)	15468901		15009296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6080		88151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6080		88151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1707		95893	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253040		1414156	
Dettes fiscales et sociales	1098091		1177942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6759		6677	
Autres dettes			6909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359597		2701577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17834578		17799024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23220436		23220436	22847241
Production vendue biens				
Production vendue services	130596		130596	140625
Chiffres d’affaires nets	23351032		23351032	22987865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512547	540537
Autres produits			31984	21044
Total des produits d’exploitation (I)			23895563	23549446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14902241	14242145
Variation de stock (marchandises)			-148031	86455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418427	399367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2543069	2604823
Impôts, taxes et versements assimilés			407740	421058
Salaires et traitements			3066203	3063982
Charges sociales			1213500	1173375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728488	683161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521590	498413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6080	9288
Autres charges			11452	14400
Total des charges d’exploitation (II) 			23670758	23196468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224806	352978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297091	271019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297091	271019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11314	9143
Différences négatives de change				23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11314	9166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285777	261853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510583	614831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		3524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80486		10407	
Total des produits exceptionnels (VII)	88986		14924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72922		587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33394		152427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106317		153184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17331		-138260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62777		75594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11555		-47395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24281640		23835390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23839610		23387018	
BENEFICE OU PERTE	442031		448372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77381		55398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868970	4110	
Total Immobilisations corporelles		11709390	575955	
Total Immobilisations financières		154614	26750	
Total Général		12732974	606815	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229604	12055741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20532	160832
Total Général			250136	13089653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66895	16838		83733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4818901	718221	229604	5307518
AMORTISSEMENTS Total Général	4885796	735059	229604	5391251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142543
Total Provisions réglementées	242186	26824	9249	259761
Provisions pour litiges				6080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88151	6080	88151	6080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	387269	387503	387269	387503
Sur comptes clients	718639	134086	30983	821742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106823	521589	418252	1210160
TOTAL GENERAL	1437160	554493	515652	1476001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527670	435166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26824	80486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72563			
Autres immobilisations financières	86890			
Clients douteux ou litigieux	981665			
Autres créances clients	2611715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	330794			
T. V. A.	80883			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1798			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1554842			
Charges constatées d’avance	236734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5960041	4639273	1320768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1707	1707		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253040	1253040		
Personnel et comptes rattachés	368799	368799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538980	538980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171486	171486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18826	18826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6759	6759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2359597	2359597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel