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BILAN LES MATINES 2016 Siren 392201638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1505808		1505808	919808
Constructions	18913959	3184824	15729135	12634581
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				435535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20554		20554	20060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20440321	3184824	17255497	14009984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9039899		9039899	11201504
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520675		520675	240000
Autres créances	6279750		6279750	4092401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677312		677312	469215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16517636		16517636	16003121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36957957	3184824	33773133	30013105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3591174		-4458725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109188		867551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3691976		-3582789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13661		76108	
Dettes fiscales et sociales	184222		690128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38583		63302	
Autres dettes	37228643		32731948	
Produits constatés d’avance (2)			34408	
TOTAL (IV)	37465110		33595894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33773133		30013105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37465110		33595894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74082		74082	-130799
Production vendue services	1899938		1899938	2960551
Chiffres d’affaires nets	1974019		1974019	2829752
				
Production stockée			-2863556	-169778
Production immobilisée			2789475	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1899939	2659976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344387	3112982
Impôts, taxes et versements assimilés			106124	139219
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485422	422834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1935934	3675037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35996	-1015061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183907	109437
Reprises sur provisions et transferts de charges			432512	197190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			616418	306627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482950	1358466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482950	1358466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-866531	-1051839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-902527	-2066900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32495		12279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1175703		5540580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1208198		5552859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32036		16458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435535		2082477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467571		2098935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	740627		3453924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52713		519474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3724555		8519462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3833742		7651911	
BENEFICE OU PERTE	-109188		867551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1142123		2266244	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16689326		4165976
Total Immobilisations financières		20060		494
Total Général		16709386		4166470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435535	20419767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20554
Total Général			435535	20440321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2699402	485422		3184824
AMORTISSEMENTS Total Général	2699402	485422		3184824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1335692			
T. V. A.	176037			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65254			
Divers				
Groupe et associés	4702148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6800426	6800426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13661	13661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98781	98781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85442	85442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38583	38583		
Groupe et associés	37228034	37228034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608	608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37465110	37465110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3		1019	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183600		826614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1160785		2285349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1344387		3112982	
Taxe professionnelle	51881		31886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54243		107333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106124		139219	
Montant de la TVA. collectée	839157		495293	
Total TVA. déductible sur biens et services	279684		702870	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel