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BILAN GARAGE FILLODEAU 2017 Siren 392224663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74469	58026	16443	21762
Autres immobilisations corporelles	226796	105999	120797	134240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11250		11250	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	128		128	128
TOTAL (I)	426980	164025	262955	279467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3206		3206	2071
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251652	1010	250642	197157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82719	3197	79522	68542
Autres créances	17857		17857	46727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250951		250951	402144
Disponibilités	366979		366979	212242
Charges constatées d’avance	2621		2621	4331
TOTAL (II)	975984	4207	971777	933213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402964	168231	1234732	1212680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552167		552167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111689		88543	
Subventions d’investissement	3638		4638	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799493		777347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101244		79748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138695		178909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102263		79096	
Dettes fiscales et sociales	93036		88651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8928	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435239		435332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234732		1212680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383509		369468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1295480		1295480	1296904
Production vendue biens				
Production vendue services	338496		338496	315850
Chiffres d’affaires nets	1633976		1633976	1612754
				
Production stockée			1135	-143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5257	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13563	4239
Autres produits			63	410
Total des produits d’exploitation (I)			1653994	1617261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1122648	1033078
Variation de stock (marchandises)			-52754	48068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239	1064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122622	121254
Impôts, taxes et versements assimilés			13281	10441
Salaires et traitements			223600	221989
Charges sociales			48542	44029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23799	22815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1010	7061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2415	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1506399	1509912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147595	107348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6323	7875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6323	7875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3459	3609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3459	3609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2864	4266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150459	111614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083		2712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1083		2712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39854		25783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661401		1627847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549712		1539305	
BENEFICE OU PERTE	111689		88543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9699		4239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		296228		5037
Total Immobilisations financières		9128		2250
Total Général		419693		7287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11378
Total Général				426980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140226	23799		164025
AMORTISSEMENTS Total Général	140226	23799		164025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1740	1010	1740	1010
Sur comptes clients	5321		2124	3197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7061	1010	3864	4207
TOTAL GENERAL	7061	1010	3864	4207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1010	3864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128	128		
Clients douteux ou litigieux	3836			
Autres créances clients	78883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9266			
Charges constatées d’avance	2621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103326	103326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101222	49492	51730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102263	102263		
Personnel et comptes rattachés	29969	29969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32890	32890		
Impôts sur les bénéfices	3188	3188		
T.V.A.	5797	5797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21192	21192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138695	138695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435239	383509	51730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel