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BILAN FINACTESA 2021 Siren 392203204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283980		283980	283980
Constructions	406020	200529	205491	225792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40000	23083	16917	26917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2562244	80490	2481755	2747505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105000		105000	153000
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	3397359	304102	3093258	3437309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9519		9519	14364
Autres créances	336655		336655	314058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830430		830430	556109
Charges constatées d’avance	207		207	259
TOTAL (II)	1176812		1176812	884790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4574171	304102	4270070	4322098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69180		69180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300172		300172	
Report à nouveau	3251513		3626930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16011		-375416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4204854		4220865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8290		55642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19972		15200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10910		11090	
Dettes fiscales et sociales	25982		19302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65215		101233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4270070		4322098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189677		189677	190149
Chiffres d’affaires nets	189677		189677	190149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2295	
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			191985	190159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57204	53993
Impôts, taxes et versements assimilés			11957	15521
Salaires et traitements			75717	68773
Charges sociales			25824	22848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30301	30301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			201005	191442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9020	-1283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24020	17600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			166666	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54000	36449
Total des produits financiers (V)			154000	61584
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			1251	3144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				172
Total des charges financières (VI)			1281	103317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152719	-41733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167719	-25416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191200		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191200		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365750		350350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365750		350350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174550		-350000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561206		269692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577217		645108	
BENEFICE OU PERTE	-16011		-375416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		730000		
Total Immobilisations financières		3081109		
Total Général		3811109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			413750	2667359
Total Général			413750	3397359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193311	30301		223612
AMORTISSEMENTS Total Général	193311	30301		223612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139210
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239210		100000	139210
TOTAL GENERAL	239210		100000	139210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9519	9519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1662	1662		
Autres impôts, taxes versements assimilés	342	342		
Divers				
Groupe et associés	334302	334302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350	350		
Charges constatées d’avance	207	207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346497	346382	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8290	8290		
Emprunts et dettes financières divers	14672		14672	
Fournisseurs et comptes rattachés	10910	10910		
Personnel et comptes rattachés	1410	1410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8563	8563		
Impôts sur les bénéfices	8757	8757		
T.V.A.	3605	3605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3645	3643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5300	5300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61	61		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65211	50543	14672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1657			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57204			
Taxe professionnelle	1365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11957			
Montant de la TVA. collectée	38140			
Total TVA. déductible sur biens et services	3195			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel