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BILAN FINACTESA 2018 Siren 392203204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283980		283980	283980
Constructions	406020	139626	266394	286695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3278344	80490	3197855	3219594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141500		141500	202500
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	4109959	220115	3889844	3992885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9961		9961	10504
Autres créances	313319		313319	371435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152414		152414	199872
Disponibilités	525651		525651	260019
Charges constatées d’avance	33561		33561	33041
TOTAL (II)	1034906		1034906	874871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5144866	220115	4924751	4867755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69180		69180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300172		300172	
Report à nouveau	3569330		3595547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173071		48783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4711752		4613681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144951		186942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14249		14249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47300		45785	
Dettes fiscales et sociales	6371		6893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128		206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212998		254074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4924751		4867755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14249			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140946		140946	125687
Chiffres d’affaires nets	140946		140946	125687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			140957	125692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77177	65098
Impôts, taxes et versements assimilés			10246	15804
Salaires et traitements			23951	18439
Charges sociales			5579	3821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20301	20301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			137259	123467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3697	2226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197692	80308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197692	80308
Dotations financières sur amortissements et provisions			21740	
Intérêts et charges assimilées			6653	8305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			348	223
Total des charges financières (VI)			28741	8528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168951	71780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172648	74006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-23680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-423		1543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338649		251831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165578		203048	
BENEFICE OU PERTE	173071		48783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		690000		
Total Immobilisations financières		3480959		34000
Total Général		4170959		34000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				690000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95000	3419959
Total Général			95000	4109959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119325	20301		139626
AMORTISSEMENTS Total Général	119325	20301		139626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				80490
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58750	21740		160979
TOTAL GENERAL	58750	21740		160979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9961	9961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1787	1787		
T. V. A.	7295	7295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301946	301946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2292	2292		
Charges constatées d’avance	33561	33561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356956	356841	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144951	44178	100773	
Emprunts et dettes financières divers	13700		13700	
Fournisseurs et comptes rattachés	47300	47300		
Personnel et comptes rattachés	907	907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1774	1774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3279	3279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549	549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212998	98526	114472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1