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BILAN FINACTESA 2017 Siren 392203204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283980		283980	283980
Constructions	406020	119325	286695	306996
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3278344	58750	3219594	3268616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202500		202500	165000
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	4170959	178075	3992885	4024707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10504		10504	4116
Autres créances	371435		371435	14242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199872		199872	259192
Disponibilités	260019		260019	627856
Charges constatées d’avance	33041		33041	616
TOTAL (II)	874871		874871	906021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045830	178075	4867755	4930728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69180		69180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300172		300172	
Report à nouveau	3595547		3181923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48783		507374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4613681		4658649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186942		227279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14249		13700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45785		23596	
Dettes fiscales et sociales	6893		7482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254074		272080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4867755		4930728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14249			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125687		125687	106180
Chiffres d’affaires nets	125687		125687	106180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			125692	106185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65098	43442
Impôts, taxes et versements assimilés			15804	12174
Salaires et traitements			18439	18327
Charges sociales			3821	4614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20301	20301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			123467	98859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2226	7326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80308	324298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				185174
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1256
Total des produits financiers (V)			80308	510728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8305	9892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			223	
Total des charges financières (VI)			8528	9892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71780	500836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74006	508161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1543		787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251831		616912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203048		109538	
BENEFICE OU PERTE	48783		507374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		690000		
Total Immobilisations financières		3492481		57989
Total Général		4182481		57989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				690000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69510	3480959
Total Général			69510	4170959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99024	20301		119325
AMORTISSEMENTS Total Général	99024	20301		119325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58750			58750
TOTAL GENERAL	58750			58750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1923			
T. V. A.	2411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2654			
Charges constatées d’avance	33041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415095	414980	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186942	42232	144710	
Emprunts et dettes financières divers	13700		13700	
Fournisseurs et comptes rattachés	45785	45785		
Personnel et comptes rattachés	1668	1668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3125	3125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1751	1751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349	349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549	549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254074	95664	158409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1