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BILAN COMPAGNIE DE LA CARTE 2016 Siren 392266029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	275	275		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13514	13514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420710	295694	125016	
Autres immobilisations corporelles	98292	95242	3050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14680		14680	
TOTAL (I)	547470	404725	142745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277703	10000	267703	
Autres créances	7165		7165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127501		127501	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	412369	10000	402369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959839	414725	545115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5582			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115021			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97261			
Dettes fiscales et sociales	60157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1010005		1010005	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1010005		1010005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1014069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394761	
Impôts, taxes et versements assimilés			6406	
Salaires et traitements			210887	
Charges sociales			92741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			1019716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	11416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022966			
BENEFICE OU PERTE	2519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		275		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13514		
Total Immobilisations corporelles		519001		
Total Immobilisations financières		14680		
Total Général		547470		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14680
Total Général				547470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	275			275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13514			13514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334953	55983		390936
AMORTISSEMENTS Total Général	348742	55983		404725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000	4000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000	4000		10000
TOTAL GENERAL	6000	4000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14680			
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	267703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6973			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299548	284868	14680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115021	115021		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97261	97261		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46070	46070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13962	13962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272439	272439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61138			
Location, charges locatives et de copropriété	87047			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394761			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6406			
Montant de la TVA. collectée	201107			
Total TVA. déductible sur biens et services	118662			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5