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BILAN CLEURIE - AUGIER 2022 Siren 392256400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833	833		
Fonds commercial	477938		477938	477938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214549	123772	90776	72495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225408	198503	26905	31494
Autres immobilisations corporelles	456415	307221	149194	96106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16873		16873	16873
Autres immobilisations financières	49780		49780	49780
TOTAL (I)	1441798	630330	811468	744689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3378		3378	4230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493614		493614	295149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1757502	84324	1673177	1369790
Autres créances	226196		226196	209365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235108		235108	4409
Charges constatées d’avance	115842		115842	79142
TOTAL (II)	2831644	84324	2747319	1962087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4273442	714654	3558788	2706776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204518		204518	
Report à nouveau	13770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18149		13770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404133		385983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			57593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332338		370000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2219987		1371642	
Dettes fiscales et sociales	394702		364155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49360		4556	
Autres dettes	158265		142844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3154654		2310793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3558788		2706776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3154654		2310793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16434265		16434265	12764300
Production vendue biens				
Production vendue services	484667		484667	617576
Chiffres d’affaires nets	16918932		16918932	13381876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63935	105217
Autres produits			157	56
Total des produits d’exploitation (I)			16983025	13487150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13590157	10438365
Variation de stock (marchandises)			-198465	38914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182525	48184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			851	2247
Autres achats et charges externes			1608701	1324418
Impôts, taxes et versements assimilés			40262	65421
Salaires et traitements			1287124	1167813
Charges sociales			387046	355555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66456	47267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2418	16337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			14537	47411
Total des charges d’exploitation (II) 			16981615	13561937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1410	-74787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1823	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1823	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5229	4886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5229	4886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3405	-4784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1995	-79571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		96897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7436		4433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18936		126330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		28660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5988		7428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6048		36089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12888		90241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7257		-3101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17003786		13613583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16985636		13599812	
BENEFICE OU PERTE	18149		13770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		51474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478771		
Total Immobilisations corporelles		778793		138286
Total Immobilisations financières		66653		
Total Général		1324218		138286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20706	896373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66653
Total Général			20706	1441798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	833			833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578696	66456	15655	629497
AMORTISSEMENTS Total Général	579529	66456	15655	630330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100456	2418	18550	84324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100456	2418	18550	84324
TOTAL GENERAL	110456	2418	28550	84324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2418	18550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16873		16873	
Autres immobilisations financières	49780		49780	
Clients douteux ou litigieux	87011		87011	
Autres créances clients	1670490	1670490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69165	69165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5106	5106		
Groupe et associés	7257	7257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144667	144667		
Charges constatées d’avance	115842	115842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166195	2012531	153664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	332338	332338		
Fournisseurs et comptes rattachés	2219987	2219987		
Personnel et comptes rattachés	249898	249898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136005	136005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2370	2370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6427	6427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49360	49360		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158265	158265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3154654	3154654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	510211		408482	
Personnel extérieur à l’entreprise	174023		48432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	404966		350519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519499		516982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1608701		1324418	
Taxe professionnelle	15530		34630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24732		30791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40262		65421	
Montant de la TVA. collectée	673132		876681	
Total TVA. déductible sur biens et services	718058		924579	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	44