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BILAN CLEURIE - AUGIER 2021 Siren 392256400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833	833		
Fonds commercial	477938		477938	477938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183781	111286	72495	2901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231880	200385	31494	7259
Autres immobilisations corporelles	363130	267024	96106	82358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16873		16873	16873
Autres immobilisations financières	49780		49780	29530
TOTAL (I)	1324218	579529	744689	616861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4230		4230	6477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295149		295149	326433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1470246	100456	1369790	1759768
Autres créances	209365		209365	256424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4409		4409	786
Charges constatées d’avance	79142		79142	19996
TOTAL (II)	2062543	100456	1962087	2369886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386762	679985	2706776	2986747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204518		172388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13770		32130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385983		372212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57593		421596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370000		145000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371642		1457639	
Dettes fiscales et sociales	364155		387050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4556		1445	
Autres dettes	142844		176803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2310793		2589534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706776		2986747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2310793		2589534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57593		421596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12764300		12764300	15490262
Production vendue biens				
Production vendue services	617369	206	617576	550836
Chiffres d’affaires nets	13381669	206	13381876	16041099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105217	37762
Autres produits			56	192
Total des produits d’exploitation (I)			13487150	16079054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10438365	12645072
Variation de stock (marchandises)			38914	103465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48184	9437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2247	-2045
Autres achats et charges externes			1324418	1477253
Impôts, taxes et versements assimilés			65421	52902
Salaires et traitements			1167813	1270810
Charges sociales			355555	401946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47267	38816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16337	31069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			47411	40
Total des charges d’exploitation (II) 			13561937	16028769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74787	50285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4886	8709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4886	8709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4784	-8709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79571	41576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96897		2982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4433		17469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	126330		20452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28660		4106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7428		791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36089		29898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90241		-9446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13613583		16099506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13599812		16067376	
BENEFICE OU PERTE	13770		32130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		31259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478772		
Total Immobilisations corporelles		653987		161833
Total Immobilisations financières		46403		20250
Total Général		1179162		182083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37026	778794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66653
Total Général			37026	1324219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	833			833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561468	47268	30039	578696
AMORTISSEMENTS Total Général	562301	47268	30039	579529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	25000	10000	25000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7630	7630		
Sur comptes clients	130232	16337	46113	100456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137862	16337	53743	100456
TOTAL GENERAL	162862	26337	78743	110456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26337	53743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16873		16873	
Autres immobilisations financières	49780		49780	
Clients douteux ou litigieux	84746		84746	
Autres créances clients	1385501	1385501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4726	4726		
Impôts sur les bénéfices	42549	42549		
T. V. A.	26537	26537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45013	45013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90541	90541		
Charges constatées d’avance	79143	79143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825408	1674009	151399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57594	57594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370000	370000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1371642	1371642		
Personnel et comptes rattachés	210610	210610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111512	111512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31868	31868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10166	10166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4557	4557		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142845	142845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2310793	2310793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel