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BILAN CLEURIE - AUGIER 2018 Siren 392256400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833	833		
Fonds commercial	477938		477938	202938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104602	98102	6499	5610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201992	192367	9625	9449
Autres immobilisations corporelles	437385	381552	55832	48733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7134		7134	3415
Autres immobilisations financières	29530		29530	29530
TOTAL (I)	1259416	672856	586560	499677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4422		4422	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400483		400483	347261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796981	129581	1667400	1571117
Autres créances	440640		440640	474740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159590		159590	137043
Charges constatées d’avance	58797		58797	24592
TOTAL (II)	2860915	129581	2731334	2554755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4120331	802437	3317894	3054433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56852		34932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91682		21920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316229		224546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23000	
Provisions pour charges	17681			
TOTAL (III)	17681		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382341		2157053	
Dettes fiscales et sociales	458109		279512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16165		4009	
Autres dettes	214082		366311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2983983		2806886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3317894		3054433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983983		2806886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15576535		15576535	16910440
Production vendue biens				
Production vendue services	350042		350042	386561
Chiffres d’affaires nets	15926578		15926578	17297002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42010	46097
Autres produits			155	296
Total des produits d’exploitation (I)			15968744	17343396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13285075	14578944
Variation de stock (marchandises)			96954	10465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14385	12364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232075	1481695
Impôts, taxes et versements assimilés			39617	39259
Salaires et traitements			905756	860480
Charges sociales			271564	262034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31254	33737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6306	4241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23000
Autres charges			842	21424
Total des charges d’exploitation (II) 			15883833	17327648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84910	15748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17882	926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17882	926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17409	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102320	16271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4527		6299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4527		6299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15165		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15165		650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10637		5649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15991154		17350622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15899471		17328701	
BENEFICE OU PERTE	91682		21920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7786		7979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18289		25549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203771		275000
Total Immobilisations corporelles		547226		196753
Total Immobilisations financières		232945		3719
Total Général		983943		475472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	36664
Total Général			200000	1259416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	833			833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483433	188589		672023
AMORTISSEMENTS Total Général	484266	188589		672856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17681
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000	17681	23000	17681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61838	68462	720	129581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61838	68462	720	129581
TOTAL GENERAL	84838	86144	23720	147262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6306	23720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7134	7134		
Autres immobilisations financières	29530	29530		
Clients douteux ou litigieux	70386			
Autres créances clients	1726595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72816			
T. V. A.	105714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29083			
Groupe et associés	58956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173990			
Charges constatées d’avance	58797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333083	2333083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	663284	663284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1382341	1382341		
Personnel et comptes rattachés	267467	267467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169713	169713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10123	10123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10804	10804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16165	16165		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214082	214082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983983	2983983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7743		15722	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	241583		213190	
Personnel extérieur à l’entreprise	52715		148904	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	283660		285797	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	654115		833802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1232075		1481695	
Taxe professionnelle	22955		23059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16662		16199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39617		39259	
Montant de la TVA. collectée	954503		1067089	
Total TVA. déductible sur biens et services	1045070		1122276	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel