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BILAN CLEURIE - AUGIER 2017 Siren 392256400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833	833		
Fonds commercial	202938		202938	182938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83950	78340	5610	7086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190887	181437	9449	11671
Autres immobilisations corporelles	272388	223655	48733	50860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3415		3415	
Autres immobilisations financières	29530		29530	29530
TOTAL (I)	983943	484266	499677	482086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347261		347261	357726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1632956	61838	1571117	1797833
Autres créances	474740		474740	407954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137043		137043	524435
Charges constatées d’avance	24592		24592	29082
TOTAL (II)	2616594	61838	2554755	3117033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3600538	546105	3054433	3599119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34932			
Report à nouveau			-35516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21920		70448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224546		202625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2157053		2855499	
Dettes fiscales et sociales	279512		265686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4009			
Autres dettes	366311		255307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2806886		3376493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054433		3599119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2806886		3376493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16910440		16910440	16223222
Production vendue biens				
Production vendue services	384940	1621	386561	358811
Chiffres d’affaires nets	17295381	1621	17297002	16582034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46097	34047
Autres produits			296	33
Total des produits d’exploitation (I)			17343396	16616115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14578944	13967427
Variation de stock (marchandises)			10465	-33353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12364	17692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1481695	1502672
Impôts, taxes et versements assimilés			39259	34327
Salaires et traitements			860480	773774
Charges sociales			262034	242432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33737	37425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4241	3765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	
Autres charges			21424	4582
Total des charges d’exploitation (II) 			17327648	16550746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15748	65369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			926	1607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			926	1607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523	1439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16271	66808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6299		9417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6299		11334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		6527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		7694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5649		3640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17350622		16629057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17328701		16558608	
BENEFICE OU PERTE	21920		70448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7979		7464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25549		27929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183771		20000
Total Immobilisations corporelles		519313		27913
Total Immobilisations financières		229530		3415
Total Général		932615		51328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232945
Total Général				983943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	833			833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449695	33737		483433
AMORTISSEMENTS Total Général	450528	33737		484266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	20000	23000	20000	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58145	4241	548	61838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58145	4241	548	61838
TOTAL GENERAL	78145	27241	20548	84838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27241	20548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3415			
Autres immobilisations financières	29530			
Clients douteux ou litigieux	62785			
Autres créances clients	1570170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7196			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24459			
Groupe et associés	48245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306244			
Charges constatées d’avance	24592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165235	2069505	95730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2157053	2157053		
Personnel et comptes rattachés	156007	156007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89074	89074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28166	28166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6264	6264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4009	4009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366311	366311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2806886	2806886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15722		23702	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	213190		187902	
Personnel extérieur à l’entreprise	148904		45052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285797		482227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	833802		787490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1481695		1502672	
Taxe professionnelle	23059		23846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16199		10481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39259		34327	
Montant de la TVA. collectée	1067089		1014875	
Total TVA. déductible sur biens et services	1122276		1126431	
Effectif moyen du personnel	33		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		33