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BILAN CAMPING CARAVANING CLAU MAR JO 2017 Siren 392217626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6369	5724	645	234
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212218	3357	208861	208861
Constructions	1078564	719341	359223	404229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205091	121698	83393	137870
Autres immobilisations corporelles	110280	33883	76397	86509
Immobilisations en cours	353689		353689	168413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2080548	884002	1196546	1120453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93912		93912	103440
Autres créances	383149		383149	297402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939		939	19515
Charges constatées d’avance	6004		6004	4057
TOTAL (II)	484004		484004	424414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564551	884002	1680549	1544867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310996		310996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3420		3420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		31100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9532		-253378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103483		243846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439466		335984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833536		694824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2553		4173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60339		183896	
Dettes fiscales et sociales	61303		49027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281619		276931	
Produits constatés d’avance (2)	1700			
TOTAL (IV)	1241083		1208883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680549		1544867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618051		865324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85912		108227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				32000
Production vendue biens				
Production vendue services	653750		653750	726896
Chiffres d’affaires nets	653750		653750	758896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1856	28341
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			658112	789731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				32000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270304	280629
Impôts, taxes et versements assimilés			12471	10071
Salaires et traitements			73820	58157
Charges sociales			15612	13147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130089	124732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			502300	518738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155811	270993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4240	2286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4240	2286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31552	31308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31552	31308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27311	-29022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128500	241971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		1920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8433		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18616		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10182		1874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670785		793938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567303		550092	
BENEFICE OU PERTE	103483		243846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27442		25113	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1856		28341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119956		750
Total Immobilisations corporelles		1759281		227919
Total Immobilisations financières				
Total Général		1879237		228669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27358	1959842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27358	2080548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5385	339		5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753400	129750	4871	878279
AMORTISSEMENTS Total Général	758784	130089	4871	884002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373003			
Charges constatées d’avance	6004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483064	483064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85912	85912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747624	127145	490183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60339	60339		
Personnel et comptes rattachés	10250	10250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10240	10240		
Impôts sur les bénéfices	9873	9873		
T.V.A.	15917	15917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15024	15024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281619	281619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238530	618051	490183	130295
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel