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BILAN BIOCEANE 2021 Siren 392268041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361240	262502	98737	
Fonds commercial	15557487	582096	14975391	
Autres immobilisations incorporelles	3614299	1843434	1770865	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	
Constructions	369908	165770	204137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2286280	1728182	558098	
Autres immobilisations corporelles	2854848	1879767	975080	
Immobilisations en cours	1552200		1552200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23768220		23768220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131554		131554	
TOTAL (I)	50500612	6461754	44038858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274519		274519	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7816		7816	
Clients et comptes rattachés	1245494	38687	1206807	
Autres créances	316972		316972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4615499		4615499	
Charges constatées d’avance	101354		101354	
TOTAL (II)	6561657	38687	6522969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57062269	6500441	50561828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643354			
Report à nouveau	6919644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4520705			
Subventions d’investissement	600			
Provisions réglementées	18073			
TOTAL (I)	15402377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158176			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158176			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3272960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27179772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184230			
Dettes fiscales et sociales	1766713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1552200			
Autres dettes	45398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35001275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50561828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11300351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21424826		21424826	
Chiffres d’affaires nets	21424826		21424826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13439	
Autres produits			11329	
Total des produits d’exploitation (I)			21473884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4990240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187289	
Autres achats et charges externes			2504260	
Impôts, taxes et versements assimilés			563635	
Salaires et traitements			4274726	
Charges sociales			1415486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	
Total des charges d’exploitation (II) 			14619384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6854500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82668	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15332	
Reprises sur provisions et transferts de charges			721	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6847932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32957			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	533297			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1753340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21605963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17085258			
BENEFICE OU PERTE	4520705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3354			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19532007		1020
Total Immobilisations corporelles		5084135		2127442
Total Immobilisations financières		152319		23748798
Total Général		24768461		25877260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19533027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143767	7067810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1342	23899775
Total Général			145109	50500612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1886212	219726		2105938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3356308	449937	32524	3773720
AMORTISSEMENTS Total Général	5242520	669663	32524	5879658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18073
Total Provisions réglementées		18073		18073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18073		18073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18073		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131554		131554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1245495	1201290	44205	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316972	316972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101355	101355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795376	1619617	175759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3272961	924415	1936240	412306
Emprunts et dettes financières divers	27179773	5827395	17081903	4270475
Fournisseurs et comptes rattachés	1184230	1184230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1766714	1766714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1552200	1552200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45398	45398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35001276	11300352	19018143	4682781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8357924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel