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BILAN BIOCEANE 2020 Siren 392268041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360220	227520	132700	78768
Fonds commercial	15557487	582096	14975391	8194425
Autres immobilisations incorporelles	3614300	1658692	1955608	2094164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	369908	149228	220680	233087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2075909	1564480	511429	312510
Autres immobilisations corporelles	2522424	1642600	879824	789275
Immobilisations en cours	111320		111320	20183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23973		23973	23973
Créances rattachées à des participations				63496
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128346		128346	97441
TOTAL (I)	24768460	5824616	18943844	11911895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461809		461809	116297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8776		8776	34679
Clients et comptes rattachés	1750066	22981	1727086	645777
Autres créances	464841		464841	321034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559509	721	558788	185661
Disponibilités	5202449		5202449	3636728
Charges constatées d’avance	100273		100273	154038
TOTAL (II)	8547723	23702	8524022	5094214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33316185	5848317	27467868	17006109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643355		643355	
Report à nouveau	6291639		4832798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2629107		1458840	
Subventions d’investissement	1000		1300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12865101		10236293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158176		158176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158176		158176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11631171		4820056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855		404241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850715		343377	
Dettes fiscales et sociales	1922843		1032649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39007		11316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14444591		6611639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27467868		17006109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5137268		3065179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287		571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13698191	11083596
Chiffres d’affaires nets			13698191	11083596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9757	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1101	15327
Autres produits			6978	8214
Total des produits d’exploitation (I)			13716027	11107137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3363025	1742724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345513	-25774
Autres achats et charges externes			1995447	2169396
Impôts, taxes et versements assimilés			418688	430979
Salaires et traitements			2733120	3268307
Charges sociales			929058	976154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510111	631908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3939	8599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	127
Total des charges d’exploitation (II) 			9607881	9202420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4108145	1904719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				63496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	200971
Reprises sur provisions et transferts de charges			13841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14322	264467
Dotations financières sur amortissements et provisions			721	13841
Intérêts et charges assimilées			46967	66077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47688	79918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33365	184548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4074780	2089266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		20400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			195554	
Total des produits exceptionnels (VII)	7300		215954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19003		32111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19038		92111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11738		123843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321238		161580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1112697		592689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13737649		11587558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11108542		10128718	
BENEFICE OU PERTE	2629107		1458840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4989		6652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12811092		6858934
Total Immobilisations corporelles		4470096		734624
Total Immobilisations financières		184910		31570
Total Général		17466098		7625128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138019	19532007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120586	5084135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64161	152319
Total Général			322766	24768461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1861639	162592	138019	1886212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3110468	347520	101680	3356308
AMORTISSEMENTS Total Général	4972107	510112	239699	5242520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158176
Total Provisions pour risques et charges	158176			158176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158176			158176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128346		128346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1750066	1713351	36715	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464841	464841		
Charges constatées d’avance	100273	96531	3742	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443526	2274723	168803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11630884	2323561	6902436	2404888
Emprunts et dettes financières divers	855	855		
Fournisseurs et comptes rattachés	850715	850715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1922843	1922843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39007	39007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14444591	5137268	6902436	2404888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7126455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel