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BILAN BIOCEANE 2016 Siren 392268041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352032	281616	70415	
Fonds commercial	8776521		8776521	
Autres immobilisations incorporelles	3614299	779316	2834983	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	
Constructions	75603	51289	24314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1273360	486791	786569	
Autres immobilisations corporelles	1889556	778553	1111002	
Immobilisations en cours	476703		476703	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1904		1904	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105074		105074	
TOTAL (I)	16569629	2377567	14192062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114349		114349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621680	5301	1616379	
Autres créances	437976		437976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	588932		588932	
Disponibilités	952507		952507	
Charges constatées d’avance	122981		122981	
TOTAL (II)	3838428	5301	3833127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20408058	2382868	18025190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109066			
Report à nouveau	2367694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6311048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9582237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736454			
Dettes fiscales et sociales	1008001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11714141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18025190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3412428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12404946		12404946	
Chiffres d’affaires nets	12404946		12404946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119210	
Autres produits			22816	
Total des produits d’exploitation (I)			12546974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2107447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96137	
Autres achats et charges externes			2707648	
Impôts, taxes et versements assimilés			516664	
Salaires et traitements			4437781	
Charges sociales			1259072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52546	
Total des charges d’exploitation (II) 			11825333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			721640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			972	
Autres intérêts et produits assimilés			19431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12646147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12111859			
BENEFICE OU PERTE	534288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29052			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47702			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4888215		7855639
Total Immobilisations corporelles		2639568		2083300
Total Immobilisations financières		29332		80268
Total Général		7557115		10019207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	12742853
Virement postes immobilisations corporelles en cours		372005		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		372005	631065	3719797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2622	106979
Total Général		372005	634688	16569629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796675	264257		1060933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541655	405787	630808	1316634
AMORTISSEMENTS Total Général	2338330	670045	630808	2377567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95458		90157	5301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95458		90157	5301
TOTAL GENERAL	95458		90157	5301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105074			
Clients douteux ou litigieux	10603			
Autres créances clients	1611077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232277			
T. V. A.	13			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67501			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138185			
Charges constatées d’avance	122981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287713	2182639	105074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34293	34293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9547944	1246231	5063637	
Emprunts et dettes financières divers	2066	2066		
Fournisseurs et comptes rattachés	736454	736454		
Personnel et comptes rattachés	362864	362864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495512	495512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	1312	1312		
Autres impôts, taxes et assimilés	148313	148313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360773	360773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24607	24607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11714141	3412428	5063637	3238075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8086994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	299623			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	439178			
Location, charges locatives et de copropriété	568070			
Personnel extérieur à l’entreprise	17932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	390963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1291503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2707648			
Taxe professionnelle	119553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	516664			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	111