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BILAN UNI-COMMERCES 2017 Siren 392146221
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22243000 6674727 15568272 12212614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 69770475 69770475 57281503
Constructions 112566100 48129030 64437070 62306257
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15250052 7859319 7390733 7951564
Autres immobilisations corporelles 1811027 1811027
Immobilisations en cours 21388816 21388816 5657526
Avances et acomptes 283983 283983 328371
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 887042492 142929855 744112636 749768995
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 389750198 389750198 374644536
Autres immobilisations financières 16016 16016 16016
TOTAL (I) 1520122163 205592932 1314529231 1270167385
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 859598 859598 130145
Clients et comptes rattachés 2515715 559324 1956390 2525448
Autres créances 741508499 741508499 710442801
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1537 1537 1530
Charges constatées d’avance 262646 262646 364433
TOTAL (II) 745147997 559324 744588672 713464358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) -2147483648 206152256 2059117904 1983631744
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 856308135 856308135
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 50532824 44264311
Réserves statutaires ou contractuelles 13931 13931
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102385419 125370268
Subventions d’investissement 1331 1855
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1009241642 1025958502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7826361 11618105
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7826361 11618105
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4000 168800
Emprunts et dettes financières divers (4) 934090916 922067227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 561674 1043079
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69182189 1497816
Dettes fiscales et sociales 1389142 3054982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10307407 122842
Autres dettes 21633955 13518898
Produits constatés d’avance (2) 4880614 4581488
TOTAL (IV) 1042049900 946055136
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2059117904 1983631744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17522002 17522002 16546875
Chiffres d’affaires nets 17522002 17522002 16546875
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18575385 8299952
Autres produits 4414959 1862335
Total des produits d’exploitation (I) 40512347 26709163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6190224 5333517
Impôts, taxes et versements assimilés 4596361 1086262
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6083083 5958985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 139516 129010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5979166 11322493
Autres charges 1110686 349656
Total des charges d’exploitation (II) 24099038 24179926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16413308 2529237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 146794679 131535507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 23349692 21038898
Autres intérêts et produits assimilés 3916693 4353291
Reprises sur provisions et transferts de charges 17079626 5572318
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 191140691 162500015
Dotations financières sur amortissements et provisions 69070625 24591893
Intérêts et charges assimilées 19275843 15532292
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88346469 40124185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 102794222 122375830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119207531 124905067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 401759 3018824
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23212 287190
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 424971 3306015
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36562
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16695134 632165
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16695134 668727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16270162 2637287
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 551949 2172087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 232078011 192515194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129692591 67144926
BENEFICE OU PERTE 102385419 125370268
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel