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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ESPACE-BOIS 2018 Siren 392127064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236	135	101	
Fonds commercial	1525		1525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181290	166902	14387	
Autres immobilisations corporelles	164304	154357	9948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	347420	321394	26026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7800		7800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5800		5800	
Clients et comptes rattachés	317053	1864	315189	
Autres créances	43597		43597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281046		281046	
Charges constatées d’avance	8869		8869	
TOTAL (II)	664166	1864	662302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011586	323258	688328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9445			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123021			
Dettes fiscales et sociales	105508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1300434		1300434	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1300434		1300434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1992	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1303305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257615	
Impôts, taxes et versements assimilés			5359	
Salaires et traitements			223567	
Charges sociales			140828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244683			
BENEFICE OU PERTE	58622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1525		236
Total Immobilisations corporelles		344571		1023
Total Immobilisations financières		66		
Total Général		346161		1259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66
Total Général				347420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		135		135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303855	17403		321259
AMORTISSEMENTS Total Général	303855	17538		321394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15360
Total Provisions pour risques et charges	12000	3360		15360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1864			1864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1864			1864
TOTAL GENERAL	13864	3360		17224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2237			
Autres créances clients	314816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20275			
T. V. A.	11162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3087			
Groupe et associés	8433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640			
Charges constatées d’avance	8869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369519	369519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9445	8139	1306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123021	123021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47484	47484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57154	57154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871	871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4754	4754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242728	241422	1306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel