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BILAN SOC AZUR PULLMAN VOYAGES - APV 2017 Siren 392165031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7920	7920		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14807	14807		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24724	24724		
Autres immobilisations corporelles	248105	205005	43101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	
TOTAL (I)	299215	252456	46759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226445	22562	203883	
Autres créances	135941		135941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216304		216304	
Charges constatées d’avance	17825		17825	
TOTAL (II)	596516	22562	573954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895731	275018	620713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	341205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17274			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97560			
Dettes fiscales et sociales	208324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147362	675410	1822771	
Chiffres d’affaires nets	1147362	675410	1822771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23961	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1846733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155836	
Impôts, taxes et versements assimilés			24560	
Salaires et traitements			628829	
Charges sociales			256967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2092708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	754000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6847			
Total des produits exceptionnels (VII)	762567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721271			
BENEFICE OU PERTE	-111567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	366056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7920		
Total Immobilisations corporelles		279561		631853
Total Immobilisations financières		3659		
Total Général		291140		631853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			623778	287636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3659
Total Général			623778	299215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7920			7920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219560	26510	1535	244536
AMORTISSEMENTS Total Général	227481	26510	1535	252456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22562			22562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22562			22562
TOTAL GENERAL	22562			22562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659			
Clients douteux ou litigieux	22780			
Autres créances clients	203665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56883			
T. V. A.	22508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53323			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481			
Charges constatées d’avance	17825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383871	380212	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17274	10878	6396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97560	97560		
Personnel et comptes rattachés	77667	77667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71147	71147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49653	49653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9857	9857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12916	12916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336075	329679	6396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1279500			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47832			
Location, charges locatives et de copropriété	63487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1034764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1155836			
Taxe professionnelle	4839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24560			
Montant de la TVA. collectée	289898			
Total TVA. déductible sur biens et services	332608			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15