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BILAN S.A.E.M'ALES 2018 Siren 392170619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7052	7052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349013		349013	311013
Constructions	6079444	1820401	4259043	4123475
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190457	115219	75238	54853
Immobilisations en cours	1151268		1151268	6327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7777234	1942672	5834562	4495669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47816	1852	45964	57785
Autres créances	230524		230524	10857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2786594		2786594	2879038
Charges constatées d’avance	7839		7839	6479
TOTAL (II)	3072773	1852	3070921	2954158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10850007	1944524	8905483	7449827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3708049		3708049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15842		-15842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41823		33951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684060		534502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42980		157429	
Subventions d’investissement	1972315		2070219	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6433385		6488309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979813		647417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89329		89075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1031916		715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279741		54680	
Dettes fiscales et sociales	67369		149720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23931		19911	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2472098		961518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8905483		7449827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577928		398171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754087		754087	823428
Chiffres d’affaires nets	754087		754087	823428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115801	116219
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			869888	939650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297834	252591
Impôts, taxes et versements assimilés			101094	107574
Salaires et traitements			194778	190633
Charges sociales			85906	85354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209283	274977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	8817
Total des charges d’exploitation (II) 			889297	921798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19408	17852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8510	11959
Reprises sur provisions et transferts de charges				169535
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8510	181494
Dotations financières sur amortissements et provisions				18876
Intérêts et charges assimilées			21732	43125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21732	62001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13222	119492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32631	137344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8256		2844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97984		1495464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106240		1498308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14168		9468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1415214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14168		1424681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92072		73627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16461		53542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984638		2619451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941658		2462022	
BENEFICE OU PERTE	42980		157429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115801		107470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7052		
Total Immobilisations corporelles		6228103		1880176
Total Immobilisations financières				
Total Général		6235155		1880176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338097	7770182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			338097	7777234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7052			7052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732434	209283	6097	1935620
AMORTISSEMENTS Total Général	1739486	209283	6097	1942672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1852			1852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1852			1852
TOTAL GENERAL	1852			1852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2255			
Autres créances clients	45561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30759			
T. V. A.	199135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630			
Charges constatées d’avance	7839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286179	286179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979054	116800	424781	
Emprunts et dettes financières divers	89329	89329		
Fournisseurs et comptes rattachés	279741	279741		
Personnel et comptes rattachés	20828	20828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29948	29948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12590	12590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4003	4003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23931	23931		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440182	577928	424781	437473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	398600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118107		111530	
Location, charges locatives et de copropriété	6886		6886	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77621		24875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95220		109299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297834		252591	
Taxe professionnelle	3461		2282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97633		105292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101094		107574	
Montant de la TVA. collectée	342253		182715	
Total TVA. déductible sur biens et services	38171		41038	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3