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BILAN S.A.E.M'ALES 2016 Siren 392170619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7052	7052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381613		381613	394246
Constructions	7639014	1904569	5734445	6139063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124342	101394	22948	106654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8152021	2013015	6139006	6639962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86485	8749	77736	74624
Autres créances	15235		15235	51607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192891		2192891	1619370
Charges constatées d’avance	8096		8096	10336
TOTAL (II)	2302707	8749	2293957	1755936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10454727	2021764	8432963	8395898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3708049		2491873	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15842		808559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33313		33313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522377		570490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12763		-48113	
Subventions d’investissement	2461655		2640288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6722316		6496410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150659		129532	
TOTAL (III)	150659		129532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307366		1489906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73522		62196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50557		71860	
Dettes fiscales et sociales	94909		116669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22367		22367	
Autres dettes			40	
Produits constatés d’avance (2)	6918		6918	
TOTAL (IV)	1559988		1769956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8432963		8395898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433431		485379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713397		713397	734407
Chiffres d’affaires nets	713397		713397	734407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101539	102417
Autres produits				197
Total des produits d’exploitation (I)			814936	837021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249258	254191
Impôts, taxes et versements assimilés			123457	116779
Salaires et traitements			184020	170320
Charges sociales			84053	78385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368409	403660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1788	9204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4788	107
Total des charges d’exploitation (II) 			1015774	1032646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200838	-195625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7600	5813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7600	5813
Dotations financières sur amortissements et provisions			21127	20879
Intérêts et charges assimilées			49574	54493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70702	75372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63102	-69559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263940	-265184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7570		33047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	424633		195417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432203		228464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154129		2772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155500		3398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276703		225066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254739		1071298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241976		1119411	
BENEFICE OU PERTE	12763		-48113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99296		99097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7052		
Total Immobilisations corporelles		10548519		21583
Total Immobilisations financières				
Total Général		10555571		21583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2425133	8144969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2425133	8152021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7052			7052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3908557	368409	2271004	2005963
AMORTISSEMENTS Total Général	3915609	368409	2271004	2013015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150659
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129532	21127		150659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9204	1788	2243	8749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9204	1788	2243	8749
TOTAL GENERAL	138736	22916	2243	159409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1788	2243	
                                             - Financières		21127		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10509			
Autres créances clients	75976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	850			
Impôts sur les bénéfices	3468			
T. V. A.	10214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703			
Charges constatées d’avance	8096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109816	109816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1307366	185159	522810	
Emprunts et dettes financières divers	73522	73522		
Fournisseurs et comptes rattachés	50557	50557		
Personnel et comptes rattachés	18360	18360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46475	46475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26261	26261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3812	3812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22367	22367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6918	6918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555639	433431	522810	599398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105606		113429	
Location, charges locatives et de copropriété	9087		11361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47903		28270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86663		101130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249258		254191	
Taxe professionnelle	2281		2272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121176		114507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123457		116779	
Montant de la TVA. collectée	155939		154666	
Total TVA. déductible sur biens et services	46725		40752	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3