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BILAN PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE 2018 Siren 392186581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17957	17957		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47580		47580	51780
Constructions	702697	419514	283183	305337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250		1250	1253
Autres immobilisations corporelles	80431	75747	4684	3568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	591333		591333	591333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102369		102369	7517
TOTAL (I)	1543620	513218	1030401	960790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9494		9494	9494
En cours de production de biens	1577098		1577098	1610918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1423992	22946	1401046	2354627
Marchandises	1		1	1
Avances et acomptes versés sur commandes	11742		11742	4817
Clients et comptes rattachés	144656		144656	371824
Autres créances	3272931		3272931	3499909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129856		1129856	278736
Charges constatées d’avance	8350		8350	12304
TOTAL (II)	7578123	22946	7555176	8142634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9121743	536165	8585577	9103424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5599043		5599043	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126370		113745	
Réserves statutaires ou contractuelles	2124076		2084190	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123919		252511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7973410		8049490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	59		480	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39862		430382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12881		12881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35800		15158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464086		508978	
Dettes fiscales et sociales	59178		82287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299		3766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612167		1053933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8585577		9103424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549765		701646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1344509		1344509	1270785
Production vendue services	236394		236394	250820
Chiffres d’affaires nets	1580903		1580903	1521606
				
Production stockée			-993722	50194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21133	16000
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			608320	1587806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16680	119696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11150	-116740
Autres achats et charges externes			373069	1293391
Impôts, taxes et versements assimilés			36934	32584
Salaires et traitements			89393	96314
Charges sociales			44606	46301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32158	34380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2990	920
Total des charges d’exploitation (II) 			602864	1506849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5455	80956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5600	125600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27965	31119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33565	156719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	7037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	7037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32729	149682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38185	230639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12116		27968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107116		27968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		6096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21383		6096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85733		21872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749003		1772494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625084		1519982	
BENEFICE OU PERTE	123919		252511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19477		1520	17957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486821	32156	23719	495258
AMORTISSEMENTS Total Général	506300	32158	25240	513218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3273000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3418000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464086000	464086000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59178000	59178000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299000	299000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523563000	523563000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2