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BILAN LIBRAIRIE PASSERELLE 2021 Siren 392114690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	245945	184940	61005	54277
Immobilisations financières	12820	8750	4070	4070
Total Actif Immobilisé	262338	197263	65076	58347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	164986		164986	166614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22097		22097	29711
Créances – Autres	67967		67967	31447
Valeurs mobilières de placement	38844		38844	39
Disponibilités	251366		251366	143463
Caisse				
Charges constatées d’avance	941		941	937
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	546201		546201	372212
Total général Actif	808539	848502		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			75950	75950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7480	7480
Réserves réglementées				
Autres réserves			104884	85518
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			92447	19366
Provisions réglementées			11494	1324
Total des capitaux propres - Total I			292256	189638
Provisions pour risques et charges - Total II			15000	
Emprunts et dettes assimilées			120346	27375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			121040	172521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		522		
Autres dettes			62635	41025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			304021	240921
Total général Passif			611276	430559
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11981	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22877	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1125364		848502	
Production vendue de biens – France	-19993			
Production vendue de services - France	163		453	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15062		1500	
Autres produits	5032		1477	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1125628		851932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	690004		574671	
Variation de stock (marchandises)	1628		-2535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106943		95868	
(dont taxe professionnelle)	379			
Impôts, taxes et versements assimilés	5334		4596	
Rémunérations du personnel 	151580		118163	
Charges sociales	24890		23717	
Dotations aux amortissements	16149		14697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1014		898	
Total des charges d’exploitation	997542		830075	
Résultat d’exploitation	128086		21857	
Produits financiers	124			
Produits exceptionnels	1316		1702	
Charges financières	1153		1041	
Charges exceptionnelles	15000			
Impôts sur les bénéfices	20926		3153	
Bénéfice ou perte	92447		19366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel