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BILAN LIBRAIRIE PASSERELLE 2019 Siren 392114690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	243703	174729	68974	77439
Immobilisations financières	12820	8750	4070	3954
Total Actif Immobilisé	260097	187052	73045	81394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	164079		164079	185147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21489		21489	27633
Créances – Autres	59327		59327	48223
Valeurs mobilières de placement	39		39	39
Disponibilités	115535		115535	96276
Caisse				
Charges constatées d’avance	930		930	1426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	361400		361400	358745
Total général Actif	621496	849138		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			75950	75950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7480	7480
Réserves réglementées				
Autres réserves			63988	30987
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21531	33001
Provisions réglementées			3026	4728
Total des capitaux propres - Total I			171974	152146
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41831	64471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			179589	177440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9945		
Autres dettes			41050	46082
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262470	287993
Total général Passif			434444	440139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24127	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6174	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	840223		849138	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300		-61	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8185		3633	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	848708		852710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	534286		575613	
Variation de stock (marchandises)	21068		-20414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106068		95016	
(dont taxe professionnelle)	395			
Impôts, taxes et versements assimilés	4162		4389	
Rémunérations du personnel 	118813		111632	
Charges sociales	23665		22313	
Dotations aux amortissements	14523		16000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	806		70	
Total des charges d’exploitation	823392		804619	
Résultat d’exploitation	25316		48091	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	1702		1702	
Charges financières	2245		11769	
Charges exceptionnelles	60		12	
Impôts sur les bénéfices	3186		5014	
Bénéfice ou perte	21531		33001	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel