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BILAN LIBRAIRIE PASSERELLE 2018 Siren 392114690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	237645	160206	77439	93439
Immobilisations financières	12704	8750	3954	12704
Total Actif Immobilisé	253922	172529	81394	106144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	185147		185147	164734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27633		27633	29129
Créances – Autres	48223		48223	37836
Valeurs mobilières de placement	39		39	39
Disponibilités	96276		96276	53700
Caisse				
Charges constatées d’avance	1426		1426	1563
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	358745		358745	287000
Total général Actif	612668	869940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			75950	75950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7480	6953
Réserves réglementées				
Autres réserves			30987	25465
Report à nouveau				-29884
Résultat de l’exercice			33001	35934
Provisions réglementées			4728	6430
Total des capitaux propres - Total I			152146	120847
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64471	86370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177440	118379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19045		
Autres dettes			46082	67548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287993	272296
Total général Passif			440139	393144
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41831	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	849138		869940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-61		1551	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			7397	
Autres produits	3633		3662	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	852710		882551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	575613		493980	
Variation de stock (marchandises)	-20414		105034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95016		93821	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	4389		4912	
Rémunérations du personnel 	111632		110336	
Charges sociales	22313		18346	
Dotations aux amortissements	16000		16761	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		662	
Total des charges d’exploitation	804619		843852	
Résultat d’exploitation	48091		38698	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	1702		1702	
Charges financières	11769		4470	
Charges exceptionnelles	12			
Impôts sur les bénéfices	5014			
Bénéfice ou perte	33001		35934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel