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BILAN LIBRAIRIE PASSERELLE 2017 Siren 392114690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	237645	144206	93439	110200
Immobilisations financières	12704		12704	12704
Total Actif Immobilisé	253922	147779	106144	122905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	164734		164734	269768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29128		29128	17188
Créances – Autres	37836		37836	33875
Valeurs mobilières de placement	39		39	39
Disponibilités	53700		53700	246
Caisse				
Charges constatées d’avance	1563		1563	1693
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	286999		286999	322808
Total général Actif	540921	824019		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			75950	75950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6953	6953
Réserves réglementées				
Autres réserves			25464	25465
Report à nouveau			-29884	
Résultat de l’exercice			35934	-29884
Provisions réglementées			6430	8133
Total des capitaux propres - Total I			120846	86616
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86370	112493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118379	186913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26822		
Autres dettes			67548	59692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272296	359097
Total général Passif			393143	445713
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64114	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	13439			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	869940		824019	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1551		1457	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7397			
Autres produits	3662		7002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	882551		832478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	493980		607321	
Variation de stock (marchandises)	105034		-530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93821		94874	
(dont taxe professionnelle)	377			
Impôts, taxes et versements assimilés	4912		5828	
Rémunérations du personnel 	110336		123583	
Charges sociales	18346		14899	
Dotations aux amortissements	16761		17082	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	662		210	
Total des charges d’exploitation	843852		863268	
Résultat d’exploitation	38698		-30790	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels	1702		5487	
Charges financières	4470		4473	
Charges exceptionnelles			112	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	35934		-29884	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel