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BILAN LES CARS DE LA MADELEINE 2021 Siren 392167565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6286	6286		
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25179	10293	14886	16145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58375	49293	9081	12136
Autres immobilisations corporelles	799372	693241	106131	157047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	982967	759113	223854	279084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400		400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9866		9866	18145
Autres créances	23132		23132	44097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268786		268786	219488
Charges constatées d’avance	13335		13335	15340
TOTAL (II)	315518		315518	297071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298486	759113	539372	576155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12309		11712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86362		75019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54445		11940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353116		298670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85212		133829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13834		13844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28816		70589	
Dettes fiscales et sociales	54249		55077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4145		4145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186257		277484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539372		576155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148884		192335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931441		931441	887473
Chiffres d’affaires nets	931441		931441	887473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17150	25728
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			948592	913202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81947	74591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	
Autres achats et charges externes			408383	434523
Impôts, taxes et versements assimilés			4017	11553
Salaires et traitements			231261	218468
Charges sociales			100838	103659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55229	63502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	223
Total des charges d’exploitation (II) 			881277	906519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67315	6683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1129	1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1129	-1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66185	5060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550		11373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2550		8995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14290		2115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951142		924575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896696		912635	
BENEFICE OU PERTE	54445		11940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175270		182529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17150		25728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60173		57561	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100042		
Total Immobilisations corporelles		924973		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1025015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42047	882926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42047	982967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6286			6286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739647	55229	42048	752828
AMORTISSEMENTS Total Général	745933	55229	42048	759114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9866	9866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7212	7212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	735	735		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15185	15185		
Charges constatées d’avance	13335	13335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46333	46333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85150	47777	37373	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	28816	28816		
Personnel et comptes rattachés	16448	16448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12614	12614		
Impôts sur les bénéfices	13071	13071		
T.V.A.	9408	9408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707	2707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13834	13834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4145	4145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186317	148944	37373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel