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BILAN LES CARS DE LA MADELEINE 2019 Siren 392167565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6286	4156	2130	
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25179	7775	17404	18663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57197	43977	13221	9159
Autres immobilisations corporelles	842422	631155	211267	264702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1024840	687063	337778	386280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22111		22111	26869
Autres créances	53105		53105	48623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175474		175474	197403
Charges constatées d’avance	11322		11322	10379
TOTAL (II)	262012		262012	286202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286852	687063	599790	672482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10433		7895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50722		62494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25575		50766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286730		321155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181954		229593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12189		10860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84428		75105	
Dettes fiscales et sociales	34488		28643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313059		351328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599789		672482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179328		169504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				227
Production vendue biens				
Production vendue services	977914		977914	949882
Chiffres d’affaires nets	977914		977914	950109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36263	12565
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			1014178	962684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2070	-2070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108660	108132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			858	-598
Autres achats et charges externes			521735	484460
Impôts, taxes et versements assimilés			8581	7216
Salaires et traitements			219845	203025
Charges sociales			103763	88349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64205	26255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	823
Total des charges d’exploitation (II) 			1029754	915592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15576	47092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2107	1800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2107	1800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2107	-1800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17683	45292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000		15333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000		19620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46624		5421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46868		5421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48132		14199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4874		8724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109178		982304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083602		931538	
BENEFICE OU PERTE	25576		50766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227874		214306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36263		12565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96433		
Total Immobilisations corporelles		914485		47428
Total Immobilisations financières				
Total Général		1010918		47428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37115	924798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37115	1024840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677			4156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621960	62386	1441	682908
AMORTISSEMENTS Total Général	624637	62386	1441	687064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22111	22111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12025	12025		
T. V. A.	26037	26037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43	43		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance	11322	11322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86538	86538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181823	48092	133731	
Emprunts et dettes financières divers	130	130		
Fournisseurs et comptes rattachés	84428	84428		
Personnel et comptes rattachés	17773	17773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8010	8010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6362	6362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2343	2343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12189	12189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel