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BILAN LES CARS DE LA MADELEINE 2018 Siren 392167565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2677	2677		
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25179	6516	18663	19922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49705	40546	9159	10902
Autres immobilisations corporelles	839601	574899	264702	40761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1010918	624638	386280	165340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858		858	260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2070		2070	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26869		26869	37787
Autres créances	48623		48623	58134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197403		197403	185165
Charges constatées d’avance	10379		10379	10301
TOTAL (II)	286202		286202	291646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297120	624638	672482	456987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7895		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62494		217499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50766		57890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321155		330389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229593		11661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10860		3086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75105		76025	
Dettes fiscales et sociales	28643		35826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351328		126598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672482		456987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227		227	1831
Production vendue biens				
Production vendue services	949882		949882	945920
Chiffres d’affaires nets	950109		950109	947751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12565	10085
Autres produits			10	27
Total des produits d’exploitation (I)			962684	957862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2070	1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108132	90655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598	2085
Autres achats et charges externes			484460	509412
Impôts, taxes et versements assimilés			7216	4654
Salaires et traitements			203025	181617
Charges sociales			88349	85422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26255	21197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	
Total des charges d’exploitation (II) 			915592	896233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47092	61629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	1518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	1518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1800	-1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45292	60111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4286		7694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15333		16258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19620		23952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5421		10859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5421		12256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14198		11696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8724		13917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982304		981814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931538		923924	
BENEFICE OU PERTE	50766		57890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	214306		243461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12565		10085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49347		39964	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2677		
Total Immobilisations corporelles		689022		252616
Total Immobilisations financières				
Total Général		785456		252616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				914485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1010918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677			2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617438	26255	21731	621960
AMORTISSEMENTS Total Général	620115	26255	21731	624637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11522			
T. V. A.	9701			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12400			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	10379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85871	85871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229429	47606	181823	
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	75105	75105		
Personnel et comptes rattachés	13384	13384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8909	8909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4016	4016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10860	10860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7127	7127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351492	169669	181823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel