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BILAN LES CARS DE LA MADELEINE 2016 Siren 392167565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2677	2071	606	
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25179	3998	21180	22439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45360	34970	10390	7184
Autres immobilisations corporelles	767350	718535	48814	65529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	934321	759574	174747	188908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2345		2345	1768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1191		1191	
Avances et acomptes versés sur commandes	2577		2577	
Clients et comptes rattachés	24806		24806	34912
Autres créances	38873		38873	25970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180110		180110	240030
Charges constatées d’avance	9282		9282	9895
TOTAL (II)	259184		259184	312575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193505	759574	433931	501483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159245		129007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98254		60238	
Subventions d’investissement	2091		6447	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314590		250692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13735		45910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9917		53938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31381		74583	
Dettes fiscales et sociales	59392		41522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4915		34838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119340		250792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433931		501483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115961		237075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	915927		915927	982179
Chiffres d’affaires nets	915927		915927	982179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50329	7416
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			966281	989598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94217	133816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-577	-200
Autres achats et charges externes			471946	422340
Impôts, taxes et versements assimilés			6218	5873
Salaires et traitements			176209	220214
Charges sociales			75538	89920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23714	74987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				174
Total des charges d’exploitation (II) 			846074	947123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120206	42475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2221	6961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2221	6961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2221	-6961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117986	35514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15356		36356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15356		39663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14690		38929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34421		14205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981636		1029262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883382		969024	
BENEFICE OU PERTE	98254		60238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25091		25091	
Renvois : Transfert de charges	50329		7416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31002		34605	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1908			2071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849726	23551	115773	757504
AMORTISSEMENTS Total Général	851634	23551	115773	759575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4985			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	9282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72960	72960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13718	10339	3379	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	31381	31381		
Personnel et comptes rattachés	13644	13644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13896	13896		
Impôts sur les bénéfices	17314	17314		
T.V.A.	11135	11135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3402	3402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9917	9917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4915	4915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119356	115977	3379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel