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BILAN IMMO NEGO 2017 Siren 392114146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52858	26246	26612	21309
Immobilisations financières	65618		65618	71096
Total Actif Immobilisé	118476	26246	92231	92404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7085		7085	5418
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14686		14686	20990
Créances – Autres	18301		18301	16282
Valeurs mobilières de placement	121800		121800	121800
Disponibilités	98637		98637	53025
Caisse				
Charges constatées d’avance	3675		3675	8452
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	264183		264183	225967
Total général Actif	382659			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			250063	240823
Report à nouveau				-8445
Résultat de l’exercice			15479	17685
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			273927	258448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11074	6307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12771	17370
Fournisseurs et comptes rattachés			31424	14540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6713		
Autres dettes			27218	21707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82487	59924
Total général Passif			356414	318372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56046	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	469138		334481	
Production vendue de services - France	1076			
Production stockée	-4650		4650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	514		4444	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468077		343575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	236210		165265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6316		3304	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51423		49870	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	1963		1641	
Rémunérations du personnel 	142223		94911	
Charges sociales	15941		9342	
Dotations aux amortissements	10649		7390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	304		57	
Total des charges d’exploitation	452396		331779	
Résultat d’exploitation	15681		11795	
Produits financiers	2409		1758	
Produits exceptionnels			5367	
Charges financières	265		193	
Charges exceptionnelles	367		135	
Impôts sur les bénéfices	1979		907	
Bénéfice ou perte	15479		17685	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel