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BILAN IMMO NEGO 2016 Siren 392114146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37703	16394	21309	18824
Immobilisations financières	71096		71096	76519
Total Actif Immobilisé	108799	16394	92404	95343
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5418		5418	4072
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20990		20990	9760
Créances – Autres	16282		16282	14101
Valeurs mobilières de placement	121800		121800	121800
Disponibilités	53025		53025	64213
Caisse				
Charges constatées d’avance	8452		8452	6748
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	225967		225967	220695
Total général Actif	334766			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			240823	240823
Report à nouveau			-8445	
Résultat de l’exercice			17685	-8445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258448	240763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6307	7794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17370	13984
Fournisseurs et comptes rattachés			14540	19947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7565		
Autres dettes			21707	33550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59924	75275
Total général Passif			318372	316038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4755	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5366	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	334481		273230	
Production vendue de services - France			-24	
Production stockée	4650			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4444		514	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	343575		273720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	165265		108870	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3304		-3201	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49870		45759	
(dont taxe professionnelle)	227			
Impôts, taxes et versements assimilés	1641		374	
Rémunérations du personnel 	94911		118339	
Charges sociales	9342		11012	
Dotations aux amortissements	7390		6370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57		413	
Total des charges d’exploitation	331779		287936	
Résultat d’exploitation	11795		-14216	
Produits financiers	1758		5922	
Produits exceptionnels	5367			
Charges financières	193		26	
Charges exceptionnelles	135		125	
Impôts sur les bénéfices	907			
Bénéfice ou perte	17685		-8445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel