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BILAN IDELIK 2021 Siren 392116950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49850	32426	17424	
Immobilisations financières	1165		1165	
Total Actif Immobilisé	81505	32426	49079	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64396		64396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50589		50589	
Créances – Autres	5658		5658	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37863		37863	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1350		1350	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159856		159856	
Total général Actif	241361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			31001	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30455	
Report à nouveau			-679	
Résultat de l’exercice			21117	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82656	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36536	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3042		
Autres dettes			45576	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126279	
Total général Passif			208934	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33134	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2075	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	419422			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153022			
Production stockée	2892			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	227			
Autres produits	278			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	575842			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	345398			
Variation de stock (marchandises)	-17715			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	316			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74579			
(dont taxe professionnelle)	309			
Impôts, taxes et versements assimilés	3530			
Rémunérations du personnel 	118122			
Charges sociales	23468			
Dotations aux amortissements	4469			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306			
Total des charges d’exploitation	552473			
Résultat d’exploitation	23369			
Produits financiers	22			
Produits exceptionnels				
Charges financières	585			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1689			
Bénéfice ou perte	21117			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113298			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79973			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1216	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79430	
Total Immobilisations (Augmentations)			2075	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			113298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79973	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel