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BILAN IDELIK 2020 Siren 392116950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47775	27958	19817	
Immobilisations financières	1165		1165	
Total Actif Immobilisé	79430	27958	51472	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46681		46681	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés	30282		30282	
Créances – Autres	7072		7072	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77688		77688	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161923		161923	
Total général Actif	241353			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			31001	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17881	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11895	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26987	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11198		
Autres dettes			45514	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151857	
Total général Passif			213396	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2488	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3693	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	399167			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118341			
Production stockée	2080			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11883			
Autres produits	45			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	531516			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	309525			
Variation de stock (marchandises)	-4433			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5111			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62447			
(dont taxe professionnelle)	-10281			
Impôts, taxes et versements assimilés	2600			
Rémunérations du personnel 	118164			
Charges sociales	20982			
Dotations aux amortissements	4917			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76			
Total des charges d’exploitation	519388			
Résultat d’exploitation	12128			
Produits financiers	27			
Produits exceptionnels	550			
Charges financières	811			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11895			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	120208			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72861			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1324	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1164	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76942	
Total Immobilisations (Augmentations)			2488	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			120208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72861	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel