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BILAN IDELIK 2017 Siren 392116950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29532	16551	12981	
Immobilisations financières	8789		8789	
Total Actif Immobilisé	68810	16551	52260	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39479		39479	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54825		54825	
Créances – Autres	20784		20784	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36469		36469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1519		1519	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153076		153076	
Total général Actif	221886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			39041	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20715	
Report à nouveau			29261	
Résultat de l’exercice			-24596	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65184	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46514	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34778		
Autres dettes			75802	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140152	
Total général Passif			205336	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14712	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206813			
Production vendue de biens – France	-47			
Production vendue de services - France	74246			
Production stockée	1665			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12000			
Autres produits	4030			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298708			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	173880			
Variation de stock (marchandises)	-11229			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	386			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42293			
(dont taxe professionnelle)	322			
Impôts, taxes et versements assimilés	1296			
Rémunérations du personnel 	73941			
Charges sociales	20427			
Dotations aux amortissements	1396			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2758			
Total des charges d’exploitation	305148			
Résultat d’exploitation	-6440			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	192			
Charges exceptionnelles	17964			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24596			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61158			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33389			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			22867	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10085	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			98	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1495	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22058	
Total Immobilisations (Augmentations)			46752	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33389	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel