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BILAN DUBEZY-FAURE 2018 Siren 392136727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8656	8656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	16677	9685	6991	2790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1497		1497	1495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	26982	18342	8641	4438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331971	187494	144477	148388
Autres créances	8618		8618	20593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	310000
Disponibilités	70413		70413	21241
Charges constatées d’avance				201
TOTAL (II)	761002	187494	573508	500424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787984	205836	582149	504862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	315787		355498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20009		-39711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344181		324172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148513		96465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4229		4481	
Dettes fiscales et sociales	73828		70498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11399		9246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237968		180690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582149		504862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237968		180690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345677		345677	449851
Chiffres d’affaires nets	345677		345677	449851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8875	9141
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			354552	458994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125513	123131
Impôts, taxes et versements assimilés			13273	13237
Salaires et traitements			146130	131015
Charges sociales			67576	78665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2095	1967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				159343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	440
Total des charges d’exploitation (II) 			354591	507799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39	-48805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9652	9092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9652	9094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9652	9094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9613	-39711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374600		468088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354591		507799	
BENEFICE OU PERTE	20009		-39711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1110	
Renvois : Transfert de charges	7500		9141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57279		68272	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8656		
Total Immobilisations corporelles		14518		6296
Total Immobilisations financières		1648		2
Total Général		24822		6298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4137	16677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1649
Total Général			4137	26982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8656			8656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11727	2095	4137	9685
AMORTISSEMENTS Total Général	20384	2095	4137	18342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188869		1375	187494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188869		1375	187494
TOTAL GENERAL	188869	1	1375	187494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	152		
Clients douteux ou litigieux	224993	224993		
Autres créances clients	106978	106978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279	279		
Impôts sur les bénéfices	4729	4729		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3610	3610		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	340741	340741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4229	4229		
Personnel et comptes rattachés	2259	2259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2290	2290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68870	68870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148513	148513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11399	11399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237968	237968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7024			
Location, charges locatives et de copropriété	31200		31297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14569		7083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72720		84751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125513		123131	
Taxe professionnelle	1922		1927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11351		11310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13273		13237	
Montant de la TVA. collectée	67789		55595	
Total TVA. déductible sur biens et services	11002		13361	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1