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BILAN CORIOLIS - AUDIT EXPERTISE CONSEIL 2023 Siren 392158291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17859	17859	0	0
Fonds commercial	1109085	0	1109085	1109085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	517508	439278	78230	101407
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330367	259155	71213	66151
Immobilisations en cours	24868	0	24868	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1039031	0	1039031	1039031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91	0	91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	135146	0	135146	127020
TOTAL (I)	3173956	716292	2457664	2442786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204	0	204	3696
Clients et comptes rattachés	1068311	7636	1060675	1001831
Autres créances	377866	0	377866	422543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404035	0	404035	0
Disponibilités	76541	0	76541	139167
Charges constatées d’avance	43268	0	43268	38710
TOTAL (II)	1970226	7636	1962590	1605948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5144182	723928	4420254	4048734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152481		137271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135379		246386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535922		304204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11878		11878	
TOTAL (I)	2835661		2699739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19228		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480095		453594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110349		54218	
Dettes fiscales et sociales	522401		427991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20251		7563	
Produits constatés d’avance (2)	432270		405630	
TOTAL (IV)	1584593		1348995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4420254		4048734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584593		1348995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19228		0	
Dont emprunts participatifs	480095			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	4285142	3807077
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	4285142	3807077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14328	6545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19899	12891
Total des produits d’exploitation (I)			4319370	3826513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263366	984270
Impôts, taxes et versements assimilés			138929	157980
Salaires et traitements			1626994	1704536
Charges sociales			617174	598482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55117	62112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21883	19415
Total des charges d’exploitation (II) 			3723463	3526794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595907	299718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89035	90000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89035	90000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684942	389718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2436		1449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151456		86963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4410905		3918376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3874983		3614172	
BENEFICE OU PERTE	535922		304204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1126944	0	0
Total Immobilisations corporelles		886729	0	59671
Total Immobilisations financières		1166142	0	8196
Total Général		3179815	0	67867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1126944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	73656	872744
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières		0	70	1174268
Total Général		0	73726	3173956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17859	0	0	17859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719170	52889	73626	698433
AMORTISSEMENTS Total Général	737029	52889	73626	716292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11878
Total Provisions réglementées	11878	0	0	11878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11878	0	0	11878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135146	0	135146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068311	1068311	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377866	377866	0	
Charges constatées d’avance	43268	43268	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624591	1489445	135146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19228	19228	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110349	110349	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522401	522401	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53767	53767	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446578	446578	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432270	432270	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584593	1584593	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel