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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2021 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	37988	76225	76225
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249809	228152	21658	29199
Autres immobilisations corporelles	739802	708661	31141	17161
Immobilisations en cours	2400		2400	17545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1135635	996589	139046	147751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1869		1869	1968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3643		3643	2814
Avances et acomptes versés sur commandes				889
Clients et comptes rattachés	13192		13192	12982
Autres créances	1127029		1127029	870149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119571		119571	6198
Charges constatées d’avance	4536		4536	2285
TOTAL (II)	1269840		1269840	897284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405474	996589	1408886	1045035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38125		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656995		660491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118344		-3496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163364		156965	
TOTAL (I)	980653		856035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25771		25632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4901		9358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37270		92253	
Dettes fiscales et sociales	58726		54524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		7233	
Autres dettes	125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428233		189000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408886		1045035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7670		7670	4486
Production vendue biens				
Production vendue services	663500		663500	421705
Chiffres d’affaires nets	671170		671170	426191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75535	24039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23888	14409
Autres produits			88	277
Total des produits d’exploitation (I)			770682	464915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36947	21237
Variation de stock (marchandises)			-829	332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4418	2917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99	584
Autres achats et charges externes			228358	166554
Impôts, taxes et versements assimilés			26720	26188
Salaires et traitements			226736	175735
Charges sociales			26891	17563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17650	16653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54374	38049
Total des charges d’exploitation (II) 			621364	467089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149318	-2174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6373	5632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6373	5632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6373	-5632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142945	-7806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6399		6399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8806		6399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8806		-6399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15795		-10708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770682		464915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652338		468412	
BENEFICE OU PERTE	118344		-3496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1122108		26489
Total Immobilisations financières				
Total Général		1131255		26489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17545	4564	1126488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17545	4564	1135635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981979	17649	4564	995064
AMORTISSEMENTS Total Général	983504	17649	4564	996589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163364
Total Provisions réglementées	156965	6399		163364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2937		2937	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2937		2937	
TOTAL GENERAL	159902	6399	2937	163364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13192	13192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7111	7111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1105265		1105265	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14653	14653		
Charges constatées d’avance	4536	4536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144757	39492	1105265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37270	37270		
Personnel et comptes rattachés	19746	19746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14881	14881		
Impôts sur les bénéfices	15795	15795		
T.V.A.	4273	4273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4031	4031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	25771		25771	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125	125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423332	397561	25771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel