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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2020 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	37988	76225	77045
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251534	222335	29199	41948
Autres immobilisations corporelles	718552	701392	17161	8222
Immobilisations en cours	17545		17545	17545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1131255	983504	147751	152382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1968		1968	2552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2814		2814	3146
Avances et acomptes versés sur commandes	889		889	305
Clients et comptes rattachés	15918	2937	12982	15596
Autres créances	870149		870149	908105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6198		6198	17024
Charges constatées d’avance	2285		2285	4595
TOTAL (II)	900220	2937	897284	951322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031475	986440	1045035	1103704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660491		545805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3496		114686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156965		150567	
TOTAL (I)	856035		853133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25632		4722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9358		4681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92253		132681	
Dettes fiscales et sociales	54524		107605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7233		883	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189000		250571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045035		1103704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4486		4486	14186
Production vendue biens				
Production vendue services	421705		421705	1111461
Chiffres d’affaires nets	426191		426191	1125647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14409	49379
Autres produits			277	8
Total des produits d’exploitation (I)			464915	1175033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21237	77845
Variation de stock (marchandises)			332	590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2917	6082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			584	-20
Autres achats et charges externes			166554	312183
Impôts, taxes et versements assimilés			26188	26471
Salaires et traitements			175735	349314
Charges sociales			17563	88592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16653	22362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	3348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38049	117858
Total des charges d’exploitation (II) 			467089	1004626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2174	170407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5632	4722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5632	4722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5632	-4722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7806	165685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6399		6399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6399		6399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6399		-6399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10708		44600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464915		1175033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468412		1060347	
BENEFICE OU PERTE	-3496		114686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1119868		12022
Total Immobilisations financières				
Total Général		1129015		12022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9782	1122108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9782	1131255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975109	16652	9782	981979
AMORTISSEMENTS Total Général	976633	16652	9782	983504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156965
Total Provisions réglementées	150567	6399		156965
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3348	1275	1686	2937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3348	1275	1686	2937
TOTAL GENERAL	153915	7674	1687	159902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1275	1687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6399		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3222	3222		
Autres créances clients	12696	12696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10708	10708		
T. V. A.	18089	18089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23716	23716		
Groupe et associés	815189		815189	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2448	2448		
Charges constatées d’avance	2285	2285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888352	73163	815189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92253	92253		
Personnel et comptes rattachés	27412	27412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21754	21754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4075	4075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7233	7233		
Groupe et associés	25632	25632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179642	179642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		13