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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2019 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	37168	77045	80424
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251534	209587	41948	46499
Autres immobilisations corporelles	716312	708090	8222	13937
Immobilisations en cours	17545		17545	17545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1129015	976633	152382	166027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2552		2552	2532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3146		3146	3736
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	305
Clients et comptes rattachés	18944	3348	15596	17395
Autres créances	908105		908105	708795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17024		17024	6240
Charges constatées d’avance	4595		4595	2982
TOTAL (II)	954670	3348	951322	741985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083685	979981	1103704	908012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545805		413069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114686		132736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150567		144168	
TOTAL (I)	853133		732048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4722		3499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4681		12055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132681		77385	
Dettes fiscales et sociales	107605		75122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	883		7903	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250571		175964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103704		908012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14186		14186	15380
Production vendue biens				
Production vendue services	1111461		1111461	1113560
Chiffres d’affaires nets	1125647		1125647	1128940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49379	40839
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			1175033	1169790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77845	66161
Variation de stock (marchandises)			590	-2034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6082	4413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	62
Autres achats et charges externes			312183	314337
Impôts, taxes et versements assimilés			26471	28612
Salaires et traitements			349314	337558
Charges sociales			88592	86612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22362	26484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3348	19704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117858	101775
Total des charges d’exploitation (II) 			1004626	983684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170407	186106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4722	3499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722	3499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4722	-3499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165685	182607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2523	
Total des produits exceptionnels (VII)			2643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6399		7895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6399		7999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6399		-5356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44600		44515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175033		1172433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060347		1039697	
BENEFICE OU PERTE	114686		132736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1111151	8717	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1120298	8717	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17545		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1119868		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1129015		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952747	22362		975109
AMORTISSEMENTS Total Général	954271	22362		976633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150567
Total Provisions réglementées	144168	6399		150567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3348		3348
Autres provisions pour dépréciation	19704		19704	
Total Provisions pour dépréciation	19704	3348	19704	3348
TOTAL GENERAL	163872	9747	19704	153915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3348	19704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6399		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3679	3679		
Autres créances clients	15265	15265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19377	19377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	884511		884511	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4177	4177		
Charges constatées d’avance	4595	4595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931644	47133	884511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132681	132681		
Personnel et comptes rattachés	32149	32149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22125	22125		
Impôts sur les bénéfices	44600	44600		
T.V.A.	3041	3041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5690	5690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	883	883		
Groupe et associés	4722	4722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245890	245890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel