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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2018 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	33789	80424	82069
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242817	196319	46499	45042
Autres immobilisations corporelles	716312	702375	13937	21975
Immobilisations en cours	17545		17545	17545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1120298	954271	166027	174253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2532		2532	2594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3736		3736	1702
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	
Clients et comptes rattachés	17395		17395	32104
Autres créances	728499	19704	708795	548854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6240		6240	505
Charges constatées d’avance	2982		2982	3766
TOTAL (II)	761689	19704	741985	589525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881987	973975	908012	763778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413069		226848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132736		186221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144168		140292	
TOTAL (I)	732048		595436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3499		2318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12055		5734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77385		75464	
Dettes fiscales et sociales	75122		84120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7903			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175964		168342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908012		763778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15380		15380	251245
Production vendue biens				
Production vendue services	1113560		1113560	1036667
Chiffres d’affaires nets	1128940		1128940	1287912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40839	3056
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			1169790	1290974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66161	74818
Variation de stock (marchandises)			-2034	3119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4413	5775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	-330
Autres achats et charges externes			314337	276895
Impôts, taxes et versements assimilés			28612	29717
Salaires et traitements			337558	332875
Charges sociales			86612	86164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26484	35231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101775	154988
Total des charges d’exploitation (II) 			983684	999250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186106	291725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3499	2337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3499	2337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3499	-1772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182607	289953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2523		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	2643		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46		5144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7895		15263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7999		20407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5356		-20406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44515		83326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172433		1291541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039697		1105320	
BENEFICE OU PERTE	132736		186221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1101875		19800
Total Immobilisations financières				
Total Général		1111022		19800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10525	1111151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10525	1120298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935245	27980	10525	952747
AMORTISSEMENTS Total Général	936770	27980	10525	954271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144168
Total Provisions réglementées	140292	6399	2523	144168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19704		19704
Total Provisions pour dépréciation		19704		19704
TOTAL GENERAL	140292	26103	2523	163872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19704		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6399	2523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17395	17395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9162	9162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	693010	2714	690296	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26285	26285		
Charges constatées d’avance	2982	2982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	748876	58580	690296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77385	77385		
Personnel et comptes rattachés	33730	33730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27128	27128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2834	2834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11429	11429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7903	7903		
Groupe et associés	3499	3499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163909	163909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		12